Сравнение SNOW vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-93,89) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 94,12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNPS дешевле: 9,18 против 22,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,60 против 58,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SNOW отрицательный (-57,21%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 2,64%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -23,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNOW — 1,43, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNOW | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93,89 | 94,12 | |
| P/B | 58,85 | 2,60 | |
| P/S | 22,76 | 9,18 | |
| PEG | -5,21 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | -123,01 | 32,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,21% | 2,64% | |
| ROA | -13,99% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 67,15% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -26,11% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -23,79% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,43 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,47 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $5,62 | $159,97 | |
Технический анализ
SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNOW — 80,7 (зона перекупленности), SNPS — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNOW выше на 26,0%, SNPS — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNOW выше SMA 200 (+55,6%), SNPS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу SNOW. Сила тренда по ADX: SNOW — 33,6 (выраженный тренд), SNPS — 16,1 (нет тренда). По бете SNOW стабильнее (1,21 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,74 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 98,83 | 99,05 | |
| CCI (20) | 162,91 | 65,99 | |
| MFI | 77,46 | 47,04 | |
| Williams %R | -1,17 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | 3,81 | 5,96 | |
| Momentum (10) | 62,43 | 42,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,65 | 16,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,63% | +4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,08% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,04% | -4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,58% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 108,74 | 60,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,63 | |
| ATR % | 4,42% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,95 | -0,52 | |
| RS Rating | 80,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -0,27 | -35,63 | |
| BB ширина | 28,99 | 19,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW растёт быстрее по выручке: +29,20% год к году против +15,10% у SNPS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNOW генерирует 1,12 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNOW | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.20% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$3,95 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNOW | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNOW — ноябре (+14,33%), для SNPS — мае (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNOW — март (-11,59%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или SNPS?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или SNPS?
Что лучше купить — SNOW или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией