ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SNGSP vs TATNP

Тикер 1
Тикер 2
SNGSP26
18TATNP
Сравнение Сургутнефтегаз привилегированные (SNGSP) и Татнефть привилегированные (TATNP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефть и газ». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1,05 против 8,41. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует SNGSP (18,66% vs 11,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNGSP — 58,88%, у TATNP — 8,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TATNP впереди: 6,61% годовых против 2,28% у SNGSP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SNGSP: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте SNGSP уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SNGSP
Сургутнефтегаз привилегированные
SNGSPRU
₽42,55
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank8.4
Стоимость
9.4
Качество
9.1
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
TATNP
Татнефть привилегированные
TATNPRU
₽553,70
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank6.2
Стоимость
4.7
Качество
8.0
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
—

Динамика цен

SNGSPTATNP

Фундаментальный анализ

SNGSP торгуется с P/E 1,05, тогда как TATNP — с P/E 8,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SNGSP: 0,62 vs 0,73 у TATNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNGSP — 0,20, у TATNP — 1,01. EV/EBITDA SNGSP — 0,84, у TATNP — 4,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNGSP — 18,66%, у TATNP — 11,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNGSP удерживает чистую маржу на уровне 58,88%, опережая TATNP (8,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNGSP — 0,13, у TATNP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNGSPTATNP
ПоказательSNGSPTATNPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,058,41
P/B0,201,01
P/S0,620,73
PEG0,080,88
EV/EBITDA0,844,63
Рентабельность
ROE18,66%11,48%
ROA16,44%7,13%
Валовая маржа——
Операц. маржа23,78%13,99%
Чистая маржа58,88%8,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,130,61
Текущая ликв.4,300,91
Быстрая ликв.4,000,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,28%6,61%
Коэфф. выплат2,79%63,22%
EPS$30,44$68,19
Балансовая стоим.$163,17$568,48

Технический анализ

По техническому скорингу SNGSP сильнее: 79/100 против 73/100 у TATNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNGSP составляет 69,0 (нейтральная зона), у TATNP — 70,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. SNGSP и TATNP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,5% и +13,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SNGSP — 30,4 (выраженный тренд), TATNP — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNGSP менее волатилен — бета 0,67 против 1,26 у TATNP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TATNP составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNGSPTATNP
Общая оценка
79
73
Осцилляторы
64
55
Тренд
68
69
Объём
69
75
Волатильность
53
45
ИндикаторSNGSPTATNPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,9770,29
Stochastic %K87,2498,13
CCI (20)93,26135,05
MFI77,3187,85
Williams %R-12,76-1,87
MACD гистограмма0,539,32
Momentum (10)3,6683,50
Тренд
ADX30,3623,46
Цена vs EMA 9+2,48%+6,66%
Цена vs EMA 20+5,96%+11,34%
Цена vs SMA 50+8,53%+13,89%
Цена vs SMA 200+3,25%+3,65%
Объём
CMF0,240,32
Volume Ratio86,1588,89
Волатильность и статистика
Beta0,671,26
ATR %3,52%3,86%
Sharpe (1г)-0,29-0,45
RS Rating73,0051,00
52w от хая-16,14-18,07
BB ширина27,4534,59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGSP — 2,25 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGSP: -4,70% г/г vs -10,50%. TATNP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SNGSP — 1,32 млрд ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. SNGSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNGSP — 330,14 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSNGSPTATNPЛидер
Выручка2,25 млрд ₽1,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-4.70%-10.50%
Чистая прибыль1,32 млрд ₽152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+312.40%-50.80%
EPS (TTM)$30,44$68,19
Операц. Cash Flow595,13 млн ₽261,80 млн ₽
Free Cash Flow330,14 млн ₽125,89 млн ₽

Дивиденды

SNGSP и TATNP — дивидендные акции. Доходность: SNGSP — 2,28%, TATNP — 6,61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SNGSP — 19 лет, TATNP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGSP — 2,79%, TATNP — 63,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSNGSPTATNPЛидер
Див. доходность2,28%6,61%
Годовые дивиденды$0,85$19,74
Коэфф. выплат2,79%63,22%
Лет выплат1919
CAGR дивидендов (5л)-33,87%-7,29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNGSP показывает лучшую доходность в марте (+3,28%). Для TATNP сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNGSP
+1,0
-3,1
+3,3
-1,2
-0,2
+2,8
-8,5
+1,2
+1,2
-0,3
+0,7
+3,0
TATNP
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз привилегированные или Татнефть привилегированные?
По P/E Сургутнефтегаз привилегированные оценена ниже: 1,05 против 8,41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SNGSP или TATNP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SNGSP — 18,66%, TATNP — 11,48%. Преимущество у SNGSP.
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз привилегированные и Татнефть привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SNGSP — 2,28%, TATNP — 6,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз привилегированные или Татнефть привилегированные?
Выручка SNGSP за TTM — 2,25 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. SNGSP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SNGSP или TATNP?
Чистая маржа SNGSP — 58,88%, TATNP — 8,36%. SNGSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNGSP или TATNP?
Технический скоринг: SNGSP — 79/100, TATNP — 73/100. SNGSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNGSP или TATNP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу SNGSP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией