Сравнение SNGS vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGS с P/E 1.05 (у YAKG — 16.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SNGS: 0.62 vs 3.42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0.84 vs 9.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 11.35% у YAKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, YAKG — 20.98%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNGS — 0.13, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.05 | 16.30 | |
| P/B | 0.20 | 1.85 | |
| P/S | 0.62 | 3.42 | |
| PEG | 0.08 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 0.84 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 11.35% | |
| ROA | 16.44% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 23.78% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 58.88% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 4.30 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.00 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | — | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | 15.70% | |
| EPS | $30.44 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $163.17 | $23.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 25/100 у SNGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNGS составляет 34.5 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: SNGS на -7.9%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SNGS — 29.8 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.52 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 14.98 | 12.50 | |
| CCI (20) | -101.64 | -111.29 | |
| MFI | 32.67 | 17.60 | |
| Williams %R | -85.02 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.77 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.88% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.92% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.48 | |
| ATR % | 2.26% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.45 | |
| RS Rating | 45.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -23.70 | -30.11 | |
| BB ширина | 8.29 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGS — 2,25 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGS: +27.82% г/г vs +11.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SNGS — 1,32 трлн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNGS генерирует 330,14 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.82% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 1,32 трлн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.18% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $30.44 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 3.87% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SNGS платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGS — 2.79%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | 15.70% | |
| Лет выплат | 19.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.96% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNGS приходится на ноябре (+4.33%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Слабые месяцы: для SNGS — февраль (-4.09%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — SNGS или YAKG?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — SNGS или YAKG?
Какая акция лучше по технике — SNGS или YAKG?
Что лучше купить — SNGS или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией