Сравнение SNGS vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGS с P/E 1,05 (у YAKG — 16,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SNGS: 0,62 vs 3,42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0,20 против 1,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0,84 vs 9,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 11,35% у YAKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58,88%, YAKG — 20,98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNGS — 0,13, YAKG — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,05 | 16,30 | |
| P/B | 0,20 | 1,85 | |
| P/S | 0,62 | 3,42 | |
| PEG | 0,08 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 0,84 | 9,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 11,35% | |
| ROA | 16,44% | 6,59% | |
| Валовая маржа | — | 60,18% | |
| Операц. маржа | 23,78% | 37,31% | |
| Чистая маржа | 58,88% | 20,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 4,00 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,58% | — | |
| Коэфф. выплат | 2,79% | 15,70% | |
| EPS | $30,44 | $2,64 | |
| Балансовая стоим. | $163,17 | $23,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SNGS составляет 61,8 (нейтральная зона), у YAKG — 60,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNGS на 4,0%, YAKG на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNGS — 31,8 (выраженный тренд), YAKG — 28,5 (выраженный тренд). YAKG менее волатилен — бета 0,84 против 1,03 у SNGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,76 | 59,98 | |
| Stochastic %K | 86,44 | 86,82 | |
| CCI (20) | 181,92 | 81,78 | |
| MFI | 74,70 | 84,23 | |
| Williams %R | -13,56 | -13,18 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,52 | |
| Momentum (10) | 2,28 | 2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,77 | 28,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,70% | +1,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,69% | +4,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,98% | +3,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,13% | -16,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 234,04 | 56,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,84 | |
| ATR % | 4,14% | 4,89% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | -1,10 | |
| RS Rating | 41,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -32,39 | -39,34 | |
| BB ширина | 24,07 | 30,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGS — 2,25 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YAKG: +20,10% г/г vs -4,70%. SNGS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SNGS — 1,32 трлн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNGS генерирует 330,14 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | 1,32 трлн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +312.40% | +213.30% | |
| EPS (TTM) | $30,44 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 5,58% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SNGS платит дивиденды 19 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGS — 2,79%, YAKG — 15,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SNGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | $0,61 | |
| Коэфф. выплат | 2,79% | 15,70% | |
| Лет выплат | 19 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,96% | -8,10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNGS приходится на декабре (+1,66%), а YAKG — на сентябре (+21,90%). Слабые месяцы: для SNGS — февраль (-6,65%), для YAKG — май (-5,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — SNGS или YAKG?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — SNGS или YAKG?
Какая акция лучше по технике — SNGS или YAKG?
Что лучше купить — SNGS или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией