Сравнение SNGS vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZP имеет отрицательный P/E (-10.46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNGS прибылен с P/E 1.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SNGS: 0.62 vs 0.73 у VJGZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNGS — 0.20, у VJGZP — 0.54. SNGS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SNGS — 0.84, у VJGZP — 105.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VJGZP отрицательный (-5.17%), что говорит об убыточности. SNGS генерирует прибыль с ROE 18.66%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZP убыточен — чистая маржа -6.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNGS — 0.13, у VJGZP — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNGS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.05 | -10.46 | |
| P/B | 0.20 | 0.54 | |
| P/S | 0.62 | 0.73 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 0.84 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | -5.17% | |
| ROA | 16.44% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.78% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 58.88% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 4.30 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 4.00 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | — | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | — | |
| EPS | $30.44 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $163.17 | $3592.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VJGZP сильнее: 34/100 против 25/100 у SNGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNGS составляет 34.5 (нейтральная зона), у VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SNGS на -7.9%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZP выше SMA 200 (+1.1%), SNGS — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZP. ADX: SNGS — 29.8 (выраженный тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNGS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.52 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 14.98 | 20.51 | |
| CCI (20) | -101.64 | -82.95 | |
| MFI | 32.67 | 42.93 | |
| Williams %R | -85.02 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -9.26 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.77 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.88% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.92% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.49 | |
| ATR % | 2.26% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.38 | |
| RS Rating | 45.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -23.70 | -49.75 | |
| BB ширина | 8.29 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGS — 2,25 трлн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGS: +27.82% г/г vs -3.72%. VJGZP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: SNGS зарабатывает 1,32 трлн ₽, а VJGZP фиксирует убыток (-4,45 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SNGS — 330,14 млрд ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNGS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 трлн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.82% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | 1,32 трлн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $30.44 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млрд ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млрд ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 3.87% годовой доходности, VJGZP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGS выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNGS | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.96% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNGS приходится на ноябре (+4.33%), а VJGZP — на январе (+16.91%). Наименее удачные месяцы: SNGS — февраль (-4.09%), VJGZP — июнь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — SNGS или VJGZP?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SNGS или VJGZP?
Что лучше купить — SNGS или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией