Сравнение SNGS vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VJGZ имеет отрицательный P/E (-10,46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNGS прибылен с P/E 1,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SNGS: 0,62 vs 0,73 у VJGZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNGS — 0,20, у VJGZ — 0,54. EV/EBITDA SNGS — 0,84, у VJGZ — 105,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VJGZ отрицательный (-5,17%), что говорит об убыточности. SNGS генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. VJGZ убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNGS — 0,13, у VJGZ — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,05 | -10,46 | |
| P/B | 0,20 | 0,54 | |
| P/S | 0,62 | 0,73 | |
| PEG | 0,07 | — | |
| EV/EBITDA | 0,84 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | -5,17% | |
| ROA | 16,44% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,78% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 58,88% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 4,00 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,58% | — | |
| Коэфф. выплат | 2,79% | — | |
| EPS | $30,44 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $163,17 | $3592,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNGS сильнее: 56/100 против 45/100 у VJGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNGS составляет 49,4 (нейтральная зона), у VJGZ — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VJGZ выше на 2,0%, SNGS — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SNGS — 25,6 (выраженный тренд), VJGZ — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VJGZ менее волатилен — бета 0,83 против 1,03 у SNGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,44 | 44,94 | |
| Stochastic %K | 45,56 | 30,50 | |
| CCI (20) | 4,38 | -186,17 | |
| MFI | 64,91 | 17,17 | |
| Williams %R | -54,44 | -69,50 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -46,61 | |
| Momentum (10) | 0,32 | -250,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,64 | 22,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | -3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | -4,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,95% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,54% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 54,75 | 83,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,83 | |
| ATR % | 4,07% | 7,42% | |
| Sharpe (1г) | -1,18 | 0,59 | |
| RS Rating | 39,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -37,08 | -49,83 | |
| BB ширина | 22,53 | 17,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGS — 2,25 трлн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGS: -4,70% г/г vs -42,90%. VJGZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: SNGS зарабатывает 1,32 трлн ₽, а VJGZ фиксирует убыток (-4,45 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SNGS — 330,14 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 трлн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 1,32 трлн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +312.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $30,44 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 5,58% годовой доходности, VJGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNGS выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | — | |
| Коэфф. выплат | 2,79% | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,96% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNGS приходится на декабре (+1,66%), а VJGZ — на январе (+26,38%). Наименее удачные месяцы: SNGS — февраль (-6,65%), VJGZ — июнь (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — SNGS или VJGZ?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — SNGS или VJGZ?
Что лучше купить — SNGS или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией