Сравнение SNGS vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UKUZ отрицательный (-1.10) — компания генерирует убытки. SNGS прибылен, P/E составляет 1.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SNGS оценён ниже: 0.62 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует UKUZ (27.50% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. UKUZ убыточен — чистая маржа -111.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNGS — 0.13, у UKUZ — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.05 | -1.10 | |
| P/B | 0.20 | -0.30 | |
| P/S | 0.62 | 1.23 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 0.84 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 27.50% | |
| ROA | 16.44% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 23.78% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 58.88% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 4.30 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.00 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | — | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | — | |
| EPS | $30.44 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $163.17 | $-2858.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UKUZ: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SNGS — 34.5, UKUZ — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SNGS на -7.9%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SNGS — 29.8 (выраженный тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.52 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 14.98 | 6.00 | |
| CCI (20) | -101.64 | -116.63 | |
| MFI | 32.67 | 62.09 | |
| Williams %R | -85.02 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 3.81 | |
| Momentum (10) | -0.22 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.77 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.88% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.92% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.26 | |
| ATR % | 2.26% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.27 | |
| RS Rating | 45.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -23.70 | -32.63 | |
| BB ширина | 8.29 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNGS генерирует 2,25 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNGS — +27.82%, UKUZ — -24.17%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SNGS зарабатывает 1,32 трлн ₽, а UKUZ фиксирует убыток (-28,41 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SNGS — 330,14 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 трлн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.82% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | 1,32 трлн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.18% | — | — |
| EPS (TTM) | $30.44 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 3.87% годовой доходности, UKUZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SNGS — 19 лет, UKUZ — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SNGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.96% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNGS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), UKUZ — в октябре (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SNGS — февраль (-4.09%), UKUZ — май (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — SNGS или UKUZ?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — SNGS или UKUZ?
Что лучше купить — SNGS или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией