Сравнение SNGS vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1.05 против 1.05. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA SNGSP — 0.84, у SNGS — 0.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNGSP (18.66% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNGSP — 58.88%, у SNGS — 58.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNGS — 0.13, у SNGSP — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.05 | 1.05 | |
| P/B | 0.20 | 0.20 | |
| P/S | 0.62 | 0.62 | |
| PEG | 0.08 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 0.84 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 18.66% | |
| ROA | 16.44% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.78% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 58.88% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 4.30 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 4.00 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | 2.79% | |
| EPS | $30.44 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $163.17 | $163.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SNGS составляет 34.5 (нейтральная зона), у SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SNGS на -7.9%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SNGS — 29.8 (выраженный тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.52 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 14.98 | 42.05 | |
| CCI (20) | -101.64 | -97.79 | |
| MFI | 32.67 | 33.67 | |
| Williams %R | -85.02 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.77 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.88% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.92% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.58 | |
| ATR % | 2.26% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.47 | |
| RS Rating | 45.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -23.70 | -19.66 | |
| BB ширина | 8.29 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGS — 2,25 трлн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGSP: +27.82% г/г vs +27.82%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SNGS — 1,32 трлн ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNGS — 330,14 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 трлн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.82% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | 1,32 трлн ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.18% | +21.18% | |
| EPS (TTM) | $30.44 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SNGS и SNGSP — дивидендные акции. Доходность: SNGS — 3.87%, SNGSP — 16.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SNGS — 19 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGS — 2.79%, SNGSP — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 2.79% | 2.79% | |
| Лет выплат | 19.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.96% | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNGS приходится на ноябре (+4.33%), а SNGSP — на декабре (+3.97%). Наименее удачные месяцы: SNGS — февраль (-4.09%), SNGSP — июль (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — SNGS или SNGSP?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — SNGS или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — SNGS или SNGSP?
Что лучше купить — SNGS или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией