Сравнение SNGS vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1,05 против 1,05. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA SNGSP — 0,84, у SNGS — 0,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNGSP (18,66% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNGSP — 58,88%, у SNGS — 58,88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNGS — 0,13, у SNGSP — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,05 | 1,05 | |
| P/B | 0,20 | 0,20 | |
| P/S | 0,62 | 0,62 | |
| PEG | 0,08 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 0,84 | 0,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 18,66% | |
| ROA | 16,44% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,78% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 58,88% | 58,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 4,00 | 4,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,58% | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | 2,79% | 2,79% | |
| EPS | $30,44 | $30,44 | |
| Балансовая стоим. | $163,17 | $163,17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SNGS составляет 61,8 (нейтральная зона), у SNGSP — 72,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. SNGS и SNGSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,3% и +9,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNGSP выше SMA 200 (+4,1%), SNGS — ниже (-15,7%). Долгосрочный тренд в пользу SNGSP. ADX: SNGS — 31,8 (выраженный тренд), SNGSP — 28,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNGSP менее волатилен — бета 0,67 против 1,03 у SNGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNGS составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,76 | 72,28 | |
| Stochastic %K | 86,44 | 94,94 | |
| CCI (20) | 181,92 | 126,45 | |
| MFI | 74,70 | 84,69 | |
| Williams %R | -13,56 | -5,06 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,69 | |
| Momentum (10) | 2,28 | 6,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,77 | 28,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,97% | +4,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,94% | +8,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,27% | +9,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,71% | +4,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 234,04 | 106,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,67 | |
| ATR % | 4,17% | 3,54% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | -0,28 | |
| RS Rating | 43,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -32,84 | -15,59 | |
| BB ширина | 24,07 | 26,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNGS — 2,25 трлн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGSP: -4,70% г/г vs -4,70%. SNGS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SNGS — 1,32 трлн ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNGS — 330,14 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 трлн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | 1,32 трлн ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +312.40% | +312.40% | |
| EPS (TTM) | $30,44 | $30,44 | |
| Операц. Cash Flow | 595,13 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 330,14 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SNGS и SNGSP — дивидендные акции. Доходность: SNGS — 5,58%, SNGSP — 2,28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SNGS — 19 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNGS — 2,79%, SNGSP — 2,79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SNGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,58% | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,85 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | 2,79% | 2,79% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,96% | -33,87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNGS показывает лучшую доходность в декабре (+1,66%). Для SNGSP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сургутнефтегаз или Сургутнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — SNGS или SNGSP?
Какие дивиденды у Сургутнефтегаз и Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Сургутнефтегаз или Сургутнефтегаз привилегированные?
У кого выше маржинальность — SNGS или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — SNGS или SNGSP?
Что лучше купить — SNGS или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией