Сравнение SNEX vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WULF имеет отрицательный P/E (-8.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNEX прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SNEX: 0.06 vs 63.78 у WULF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. SNEX генерирует прибыль с ROE 19.31%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7.16 vs -67.46 у WULF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNEX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -8.90 | |
| P/B | 3.20 | -116.15 | |
| P/S | 0.06 | 63.78 | |
| PEG | 1.09 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.31% | -850.44% | |
| ROA | 0.86% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 2.33% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 1.59% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 0.30% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.16 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $35.29 | $-0.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WULF сильнее: 51/100 против 44/100 у SNEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNEX составляет 55.6 (нейтральная зона), у WULF — 51.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNEX и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SNEX — 20.2 (слабый тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNEX менее волатилен — бета 1.03 против 3.29 у WULF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNEX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.58 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 39.02 | 32.95 | |
| CCI (20) | 16.17 | -19.63 | |
| MFI | 59.13 | 49.50 | |
| Williams %R | -60.98 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -8.48 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.24 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.74% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.53% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.19% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 61.95 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 3.29 | |
| ATR % | 4.08% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 2.05 | |
| RS Rating | 67.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -15.20 | -16.03 | |
| BB ширина | 20.91 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNEX — 132,38 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SNEX зарабатывает 305,90 млн $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SNEX — 4,32 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNEX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,38 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 305,90 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.15 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,39 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNEX | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNEX приходится на апреле (+5.55%), а WULF — на июне (+23.74%). Наименее удачные месяцы: SNEX — март (-5.85%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StoneX Group Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — SNEX или WULF?
Какие дивиденды у StoneX Group Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StoneX Group Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNEX или WULF?
Что лучше купить — SNEX или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией