Сравнение SNEX vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

SNEX8

33VIRT

Инвесторы часто выбирают между SNEX и VIRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как SNEX — с P/E 18.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 19.31% у SNEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VIRT — 14.17%, SNEX — 0.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 44/100 у SNEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VIRT уверенно лидирует со счётом 33:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

StoneX Group Inc.

SNEXNASDAQ

112,42 $-0,50 $ (-0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,91 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

52,75 $-1,02 $ (-1,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

7.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

SNEXVIRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 8.40 vs 18.68 у SNEX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 2.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель SNEX (19.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VIRT впереди: 14.17% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNEX — 7.16, VIRT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNEXVIRT

Показатель	SNEX	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	8.40
P/B	3.20	2.67
P/S	0.06	2.92
PEG	1.09	0.10
EV/EBITDA	10.49	8.07
Рентабельность
ROE	19.31%	35.67%
ROA	0.86%	2.19%
Валовая маржа	2.33%	59.83%
Операц. маржа	1.59%	44.98%
Чистая маржа	0.30%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.16	2.68
Текущая ликв.	0.88	0.54
Быстрая ликв.	0.82	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.79%
Коэфф. выплат	0.00%	66.84%
EPS	$6.04	$6.40
Балансовая стоим.	$35.29	$25.51

Технический анализ

VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNEX — 55.6 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNEX на 11.5%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNEX — 20.2 (слабый тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). По бете VIRT стабильнее (0.49 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает VIRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNEXVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNEX	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	55.58	63.00
Stochastic %K	39.02	68.56
CCI (20)	16.17	91.16
MFI	59.13	72.33
Williams %R	-60.98	-31.44
MACD гистограмма	-0.67	0.18
Momentum (10)	-8.48	3.58
Тренд
ADX	20.24	29.50
Цена vs EMA 9	-0.07%	+0.84%
Цена vs EMA 20	+1.74%	+4.00%
Цена vs SMA 50	+11.53%	+13.07%
Цена vs SMA 200	+11.19%	+36.20%
Объём
CMF	-0.07	0.16
Volume Ratio	61.95	69.93
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.49
ATR %	4.08%	3.05%
Sharpe (1г)	0.70	0.82
RS Rating	67.00	70.00
52w от хая	-15.20	-4.75
BB ширина	20.91	18.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SNEX — 132,38 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNEX — 305,90 млн $, VIRT — 468,36 млн $. VIRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNEX генерирует 4,32 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNEX	VIRT
Выручка	132,38 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	305,90 млн $	468,36 млн $
EPS (TTM)	$4.15	$5.14
Операц. Cash Flow	4,39 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	4,32 млрд $	1,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1.79% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	SNEX	VIRT
Див. доходность	—	1.79%
Годовые дивиденды	—	$0.48
Коэфф. выплат	—	66.84%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNEX — апреле (+5.55%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNEX — март (-5.85%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +8.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNEX

-1.3

+4.4

-5.8

+5.5

+1.9

+4.3

+5.2

+4.3

-1.1

+1.3

+2.5

+1.1

VIRT

+4.5

+6.1

+4.1

-0.2

-4.4

-3.0

-0.5

+0.9

-8.6

+0.5

+6.8

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — StoneX Group Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 8.40 против 18.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SNEX или VIRT?

ROE SNEX — 19.31%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у StoneX Group Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Virtu Financial, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.79%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — StoneX Group Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: SNEX — 132,38 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNEX или VIRT?

Чистая маржа SNEX — 0.30%, VIRT — 14.17%. VIRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNEX или VIRT?

Технический скоринг: SNEX — 44/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNEX или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SNEX выигрывает 8, VIRT — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией