Сравнение SNDK vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как SNDK — с P/E 45.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) VNT оценён ниже: 1.30 против 15.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA VNT — 8.09, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNDK — 42.33%, у VNT — 33.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая VNT (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNDK — 0.00, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNDK | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.73 | 9.77 | |
| P/B | 14.96 | 3.20 | |
| P/S | 15.64 | 1.30 | |
| PEG | 0.07 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 36.74 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.33% | 33.42% | |
| ROA | 26.40% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 56.04% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 40.93% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 34.19% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 4.78 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.62 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $30.45 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $93.09 | $8.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNDK: скоринг 87/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNDK — 68.6, VNT — 18.6. SNDK в зоне нейтральная зона, а VNT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SNDK торгуется выше SMA 50 (56.1%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNDK выше SMA 200 (+243.3%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNDK. ADX: SNDK — 41.0 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNT — 1.25, SNDK — 3.51. SNDK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNDK | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.64 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 82.50 | 0.73 | |
| CCI (20) | 79.48 | -101.23 | |
| MFI | 66.49 | 23.95 | |
| Williams %R | -17.50 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -9.92 | -0.53 | |
| Momentum (10) | 190.92 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.98 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.29% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.09% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +56.15% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +243.25% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 66.21 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.51 | 1.25 | |
| ATR % | 6.94% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 4.25 | -0.96 | |
| RS Rating | 99.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -41.04 | |
| BB ширина | 54.24 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNDK генерирует 7,36 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNDK убыточен (чистая прибыль -1,64 млрд $), тогда как VNT генерирует прибыль (406,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNDK — -120 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNDK | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,36 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,64 млрд $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-11.32 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 84 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | -120 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNDK | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNDK показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+119.70%), VNT — в мае (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SNDK — июль (-4.54%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sandisk Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — SNDK или VNT?
Какие дивиденды у Sandisk Corporation и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sandisk Corporation или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — SNDK или VNT?
Какая акция лучше по технике — SNDK или VNT?
Что лучше купить — SNDK или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией