Сравнение SNDK vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

SNDK27

12VICR

Sandisk Corporation (SNDK) и Vicor Corporation (VICR) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNDK крупнее в 18.9× (228,39 млрд $ vs 12,10 млрд $). По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 45.73 против 87.89 у VICR (разница составляет 48.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SNDK — 42.33%, у VICR — 20.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая VICR (28.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 60/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SNDK побеждает по числу метрик: 27 против 12 у VICR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

SNDKVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNDK с P/E 45.73 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SNDK дешевле: 15.64 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNDK — 36.74, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 20.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у VICR — 28.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNDK — 0.00, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SNDKVICR

Показатель	SNDK	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	45.73	87.89
P/B	14.96	15.94
P/S	15.64	25.26
PEG	0.07	0.18
EV/EBITDA	36.74	88.34
Рентабельность
ROE	42.33%	20.22%
ROA	26.40%	16.98%
Валовая маржа	56.04%	58.81%
Операц. маржа	40.93%	20.96%
Чистая маржа	34.19%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.01
Текущая ликв.	4.78	14.30
Быстрая ликв.	3.62	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$30.45	$3.01
Балансовая стоим.	$93.09	$16.59

Технический анализ

SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, VICR — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNDK — 68.6 (нейтральная зона), VICR — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNDK и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+56.1% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SNDK — 41.0 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICR стабильнее (2.97 vs 3.51). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNDKVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNDK	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	68.64	52.80
Stochastic %K	82.50	38.69
CCI (20)	79.48	-53.03
MFI	66.49	44.58
Williams %R	-17.50	-61.31
MACD гистограмма	-9.92	-5.87
Momentum (10)	190.92	-16.14
Тренд
ADX	40.98	21.73
Цена vs EMA 9	+9.29%	-1.37%
Цена vs EMA 20	+18.09%	+1.26%
Цена vs SMA 50	+56.15%	+21.14%
Цена vs SMA 200	+243.25%	+104.59%
Объём
CMF	0.26	0.19
Volume Ratio	66.21	81.88
Волатильность и статистика
Beta	3.51	2.97
ATR %	6.94%	9.43%
Sharpe (1г)	4.25	2.62
RS Rating	99.00	99.00
52w от хая	-3.61	-16.61
BB ширина	54.24	27.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SNDK — 7,36 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNDK убыточен (чистая прибыль -1,64 млрд $), тогда как VICR генерирует прибыль (118,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNDK — -120 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SNDK	VICR
Выручка	7,36 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	-1,64 млрд $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$-11.32	$2.63
Операц. Cash Flow	84 млн $	139,55 млн $
Free Cash Flow	-120 млн $	119,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.

Показатель	SNDK	VICR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNDK — сентябре (+119.70%), для VICR — июле (+17.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNDK — июль (-4.54%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +52.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sandisk Corporation или Vicor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sandisk Corporation: P/E 45.73 против 87.89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SNDK или VICR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SNDK — 42.33%, VICR — 20.22%. Преимущество у SNDK.

Какие дивиденды у Sandisk Corporation и Vicor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sandisk Corporation или Vicor Corporation?

Выручка SNDK за TTM — 7,36 млрд $, VICR — 407,70 млн $. SNDK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SNDK или VICR?

Чистая маржа SNDK — 34.19%, VICR — 28.98%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNDK или VICR?

Технический скоринг: SNDK — 87/100, VICR — 60/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNDK или VICR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу SNDK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией