Сравнение SNDK vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 45.73 у SNDK (разница составляет 37.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TRMB: 3.54 vs 15.64 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 12.37% у TRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNDK — 0.00, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNDK | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.73 | 28.77 | |
| P/B | 14.96 | 2.33 | |
| P/S | 15.64 | 3.54 | |
| PEG | 0.07 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 36.74 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.33% | 7.95% | |
| ROA | 26.40% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 56.04% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 40.93% | 17.82% | |
| Чистая маржа | 34.19% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 4.78 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.62 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $30.45 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $93.09 | $24.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNDK составляет 68.6 (нейтральная зона), у TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNDK выше на 56.1%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNDK выше SMA 200 (+243.3%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNDK. Сила тренда по ADX: SNDK — 41.0 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). TRMB менее волатилен — бета 1.39 против 3.51 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNDK | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.64 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 82.50 | 18.61 | |
| CCI (20) | 79.48 | -94.12 | |
| MFI | 66.49 | 19.24 | |
| Williams %R | -17.50 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | -9.92 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 190.92 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.98 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.29% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.09% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +56.15% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +243.25% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 66.21 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.51 | 1.39 | |
| ATR % | 6.94% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 4.25 | -0.92 | |
| RS Rating | 99.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -36.03 | |
| BB ширина | 54.24 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNDK — 7,36 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TRMB зарабатывает 424 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNDK генерирует -120 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNDK | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,36 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,64 млрд $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-11.32 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 84 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -120 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNDK | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNDK приходится на сентябре (+119.70%), а TRMB — на ноябре (+5.87%). Слабые месяцы: для SNDK — июль (-4.54%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sandisk Corporation или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — SNDK или TRMB?
Какие дивиденды у Sandisk Corporation и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sandisk Corporation или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — SNDK или TRMB?
Какая акция лучше по технике — SNDK или TRMB?
Что лучше купить — SNDK или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией