Сравнение SNDK vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 45.73. Премия к оценке SNDK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TEL: 3.17 vs 15.64 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель TEL (22.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 15.69% у TEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNDK — 0.00, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNDK | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.73 | 20.31 | |
| P/B | 14.96 | 4.46 | |
| P/S | 15.64 | 3.17 | |
| PEG | 0.07 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 36.74 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.33% | 22.71% | |
| ROA | 26.40% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 56.04% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 40.93% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 34.19% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 4.78 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 3.62 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.84% | |
| EPS | $30.45 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $93.09 | $45.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 27/100 у TEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNDK составляет 68.6 (нейтральная зона), у TEL — 42.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNDK выше на 56.1%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNDK выше SMA 200 (+243.3%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNDK. Сила тренда по ADX: SNDK — 41.0 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). SNDK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. TEL менее волатилен — бета 1.56 против 3.51 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNDK | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.64 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 82.50 | 32.17 | |
| CCI (20) | 79.48 | -119.31 | |
| MFI | 66.49 | 39.22 | |
| Williams %R | -17.50 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -9.92 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 190.92 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.98 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.29% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.09% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +56.15% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +243.25% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 66.21 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.51 | 1.56 | |
| ATR % | 6.94% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 4.25 | 0.66 | |
| RS Rating | 99.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -20.26 | |
| BB ширина | 54.24 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNDK — 7,36 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TEL зарабатывает 1,84 млрд $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNDK генерирует -120 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNDK | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,36 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,64 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-11.32 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 84 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -120 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1.41% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNDK | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNDK приходится на сентябре (+119.70%), а TEL — на июле (+7.39%). Слабые месяцы: для SNDK — июль (-4.54%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sandisk Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — SNDK или TEL?
Какие дивиденды у Sandisk Corporation и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Sandisk Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — SNDK или TEL?
Какая акция лучше по технике — SNDK или TEL?
Что лучше купить — SNDK или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией