Сравнение SNDK vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

SNDK25

15TDY

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Sandisk Corporation (SNDK) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNDK крупнее в 8.1× (228,39 млрд $ vs 28,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 45.73 у SNDK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 14.99% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу SNDK: скоринг 87/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:15 в пользу SNDK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SNDKTDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDY оценён рынком дешевле: 30.81 против 45.73 у SNDK (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TDY: 4.57 vs 15.64 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.33% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNDK — 34.19%, TDY — 14.99%. У SNDK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNDK — 0.00, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNDKTDY

Показатель	SNDK	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	45.73	30.81
P/B	14.96	2.69
P/S	15.64	4.57
PEG	0.07	2.51
EV/EBITDA	36.74	19.81
Рентабельность
ROE	42.33%	8.85%
ROA	26.40%	6.02%
Валовая маржа	56.04%	38.47%
Операц. маржа	40.93%	19.03%
Чистая маржа	34.19%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.23
Текущая ликв.	4.78	1.76
Быстрая ликв.	3.62	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$30.45	$19.94
Балансовая стоим.	$93.09	$228.73

Технический анализ

По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 31/100 у TDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNDK составляет 68.6 (нейтральная зона), у TDY — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNDK выше на 56.1%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SNDK — 41.0 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). SNDK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. TDY менее волатилен — бета 0.97 против 3.51 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNDKTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNDK	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	68.64	42.10
Stochastic %K	82.50	25.59
CCI (20)	79.48	-123.12
MFI	66.49	49.27
Williams %R	-17.50	-74.41
MACD гистограмма	-9.92	-3.00
Momentum (10)	190.92	-29.93
Тренд
ADX	40.98	12.73
Цена vs EMA 9	+9.29%	-1.31%
Цена vs EMA 20	+18.09%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+56.15%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+243.25%	+6.23%
Объём
CMF	0.26	-0.18
Volume Ratio	66.21	131.42
Волатильность и статистика
Beta	3.51	0.97
ATR %	6.94%	2.74%
Sharpe (1г)	4.25	0.84
RS Rating	99.00	64.00
52w от хая	-3.61	-11.42
BB ширина	54.24	8.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNDK — 7,36 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDY зарабатывает 894,80 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNDK генерирует -120 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNDK	TDY
Выручка	7,36 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	-1,64 млрд $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$-11.32	$18.88
Операц. Cash Flow	84 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	-120 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	SNDK	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNDK приходится на сентябре (+119.70%), а TDY — на ноябре (+5.84%). Слабые месяцы: для SNDK — июль (-4.54%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sandisk Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?

По P/E Teledyne Technologies Incorporated оценена ниже: 30.81 против 45.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SNDK или TDY?

ROE SNDK — 42.33%, TDY — 8.85%. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sandisk Corporation и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sandisk Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: SNDK — 7,36 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNDK или TDY?

Чистая маржа SNDK — 34.19%, TDY — 14.99%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNDK или TDY?

Технический скоринг: SNDK — 87/100, TDY — 31/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNDK или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SNDK выигрывает 25, TDY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией