ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение SNDK vs TDY

Тикер 1
Тикер 2
SNDK28
11TDY
Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Sandisk Corporation (SNDK) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNDK крупнее в 7,7× (243,03 млрд $ vs 31,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SNDK — P/E 21,10 vs 32,72 у TDY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала SNDK составляет 93,13%, что превышает показатель TDY (9,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 56,46% против 15,29% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу TDY: скоринг 80/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:11 в пользу SNDK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SNDK
Sandisk Corporation
SNDKNASDAQ
$1641,11+$113,00 (+7,39%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 243,03 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
5.4
Качество
9.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
TDY
Teledyne Technologies Incorporated
TDYNYSE
$679,67+$6,01 (+0,89%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 31,51 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

SNDKTDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 21,10 против 32,72 у TDY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TDY: 4,94 vs 12,00 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2,92 против 15,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNDK оценён ниже: 18,23 vs 20,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 93,13% против 9,13% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNDK — 56,46%, TDY — 15,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNDK — 0,02, TDY — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNDKTDY
ПоказательSNDKTDYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,1032,72
P/B15,332,92
P/S12,004,94
PEG0,012,52
EV/EBITDA18,2320,92
Рентабельность
ROE93,13%9,13%
ROA50,80%6,38%
Валовая маржа71,47%39,04%
Операц. маржа61,19%19,45%
Чистая маржа56,46%15,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,19
Текущая ликв.2,292,18
Быстрая ликв.1,811,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$77,78$20,78
Балансовая стоим.$107,05$232,80

Технический анализ

По техническому скорингу TDY сильнее: 80/100 против 55/100 у SNDK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNDK составляет 57,0 (нейтральная зона), у TDY — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDY торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как SNDK ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SNDK — 16,7 (нет тренда), TDY — 24,4 (слабый тренд). TDY менее волатилен — бета 1,08 против 4,35 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNDKTDY
Общая оценка
55
80
Осцилляторы
53
61
Тренд
71
71
Объём
31
69
Волатильность
50
58
ИндикаторSNDKTDYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,0058,95
Stochastic %K96,1073,72
CCI (20)134,1948,91
MFI57,4969,40
Williams %R-3,90-26,28
MACD гистограмма49,260,52
Momentum (10)426,2824,10
Тренд
ADX16,7024,44
Цена vs EMA 9+17,12%+0,19%
Цена vs EMA 20+16,18%+1,78%
Цена vs SMA 50-0,88%+5,70%
Цена vs SMA 200+81,69%+12,85%
Объём
CMF-0,060,14
Volume Ratio124,2753,60
Волатильность и статистика
Beta4,351,08
ATR %10,23%2,50%
Sharpe (1г)3,620,75
RS Rating99,0060,00
52w от хая-30,30-2,58
BB ширина50,0211,88

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNDK — 20,25 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNDK: +175,30% г/г vs +7,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SNDK — 11,43 млрд $, TDY — 894,80 млн $. SNDK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNDK генерирует 11,49 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSNDKTDYЛидер
Выручка20,25 млрд $6,12 млрд $
Рост выручки (г/г)+175.30%+7.90%
Чистая прибыль11,43 млрд $894,80 млн $
Рост прибыли (г/г)—+9.20%—
EPS (TTM)$77,78$18,88
Операц. Cash Flow11,67 млрд $1,19 млрд $
Free Cash Flow11,49 млрд $1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательSNDKTDYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNDK приходится на сентябре (+119,70%), а TDY — на ноябре (+5,84%). Слабые месяцы: для SNDK — июль (-22,38%), для TDY — март (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397,48% против +22,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNDK
+109,4
+12,8
-1,4
+12,5
+29,2
+25,3
-22,4
+26,9
+119,7
+64,6
+7,9
+12,9
TDY
+3,0
+1,7
-0,5
+1,2
+1,6
+0,2
+4,5
+3,3
+0,6
+0,5
+5,8
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sandisk Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
По P/E Sandisk Corporation оценена ниже: 21,10 против 32,72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SNDK или TDY?
ROE SNDK — 93,13%, TDY — 9,13%. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Sandisk Corporation и Teledyne Technologies Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Sandisk Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
По объёму выручки: SNDK — 20,25 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SNDK или TDY?
Чистая маржа SNDK — 56,46%, TDY — 15,29%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNDK или TDY?
Технический скоринг: SNDK — 55/100, TDY — 80/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNDK или TDY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик SNDK выигрывает 28, TDY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией