Сравнение SNDK vs ST

Тикер 1

Тикер 2

SNDK22

17ST

SNDK против ST — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNDK крупнее в 33.1× (228,39 млрд $ vs 6,90 млрд $). По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 45.73 против 143.48 у ST (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.33% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNDK — 34.19%, ST — 1.30%. У SNDK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 87/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

SNDKST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNDK с P/E 45.73 (у ST — 143.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ST оценён ниже: 1.86 против 15.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNDK — 0.00, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNDKST

Показатель	SNDK	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	45.73	143.48
P/B	14.96	2.43
P/S	15.64	1.86
PEG	0.07	-0.68
EV/EBITDA	36.74	11.91
Рентабельность
ROE	42.33%	1.72%
ROA	26.40%	0.71%
Валовая маржа	56.04%	27.95%
Операц. маржа	40.93%	14.22%
Чистая маржа	34.19%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.00
Текущая ликв.	4.78	2.75
Быстрая ликв.	3.62	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	144.49%
EPS	$30.45	$0.33
Балансовая стоим.	$93.09	$19.61

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 87/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SNDK — 68.6, ST — 64.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNDK на 56.1%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNDK — 41.0 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета ST — 2.04, SNDK — 3.51. SNDK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNDKST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNDK	ST
Осцилляторы
RSI (14)	68.64	64.52
Stochastic %K	82.50	81.44
CCI (20)	79.48	84.35
MFI	66.49	64.33
Williams %R	-17.50	-18.56
MACD гистограмма	-9.92	0.14
Momentum (10)	190.92	1.99
Тренд
ADX	40.98	20.06
Цена vs EMA 9	+9.29%	+2.22%
Цена vs EMA 20	+18.09%	+6.83%
Цена vs SMA 50	+56.15%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+243.25%	+37.85%
Объём
CMF	0.26	0.26
Volume Ratio	66.21	60.67
Волатильность и статистика
Beta	3.51	2.04
ATR %	6.94%	3.89%
Sharpe (1г)	4.25	1.55
RS Rating	99.00	87.00
52w от хая	-3.61	-3.28
BB ширина	54.24	25.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SNDK генерирует 7,36 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ST зарабатывает 31,30 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNDK генерирует -120 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNDK	ST
Выручка	7,36 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	-1,64 млрд $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$-11.32	$0.21
Операц. Cash Flow	84 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	-120 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.

Показатель	SNDK	ST
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$0.24
Коэфф. выплат	—	144.49%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNDK показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+119.70%), ST — в июле (+3.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNDK — июль (-4.54%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sandisk Corporation или Sensata Technologies Holding plc?

Мультипликатор P/E у Sandisk Corporation ниже (45.73 vs 143.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SNDK или ST?

ROE SNDK — 42.33%, ST — 1.72%. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sandisk Corporation и Sensata Technologies Holding plc?

Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Sandisk Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Sandisk Corporation или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: SNDK — 7,36 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNDK или ST?

Чистая маржа SNDK — 34.19%, ST — 1.30%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNDK или ST?

Технический скоринг: SNDK — 87/100, ST — 82/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNDK или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SNDK выигрывает 22, ST — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией