Сравнение SNAP vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNAP отрицательный (-23.16) — компания генерирует убытки. ZG прибылен, P/E составляет 142.65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNAP дешевле: 1.56 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZG дешевле: 1.97 против 4.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SNAP отрицательный (-18.93%), что говорит об убыточности. ZG генерирует прибыль с ROE 1.28%. По этому критерию преимущество однозначно. SNAP убыточен — чистая маржа -6.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SNAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как ZG практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SNAP | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23.16 | 142.65 | |
| P/B | 4.55 | 1.97 | |
| P/S | 1.56 | 3.29 | |
| PEG | -0.93 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -98.12 | 25.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18.93% | 1.28% | |
| ROA | -5.46% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 55.77% | 73.34% | |
| Операц. маржа | -6.77% | 0.41% | |
| Чистая маржа | -6.72% | 2.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 3.53 | 2.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.24 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $1.24 | $18.70 | |
Технический анализ
SNAP набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ZG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNAP — 49.1 (нейтральная зона), ZG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNAP выше на 6.7%, ZG — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SNAP — 18.8 (нет тренда), ZG — 22.8 (слабый тренд). По бете ZG стабильнее (1.26 vs 1.98). Дневная волатильность (ATR%) SNAP составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNAP | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.13 | 31.43 | |
| Stochastic %K | 37.45 | 16.29 | |
| CCI (20) | -75.09 | -132.72 | |
| MFI | 25.12 | 25.33 | |
| Williams %R | -62.55 | -83.71 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -0.49 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.83 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.54% | -4.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.11% | -9.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.70% | -13.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.82% | -40.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 54.32 | 116.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.98 | 1.26 | |
| ATR % | 5.88% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.25 | |
| RS Rating | 8.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -45.97 | -59.08 | |
| BB ширина | 18.20 | 30.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNAP — 5,93 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ZG зарабатывает 23 млн $, а SNAP фиксирует убыток (-460,49 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNAP генерирует 437,19 млн $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNAP | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,93 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -460,49 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.27 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 656,17 млн $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 437,19 млн $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNAP | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNAP — июне (+7.62%), для ZG — мае (+10.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNAP — март (-5.79%), для ZG — март (-8.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZG: +20.09% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — SNAP или ZG?
Какие дивиденды у Snap Inc. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — Snap Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
Какая акция лучше по технике — SNAP или ZG?
Что лучше купить — SNAP или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией