Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение SNA vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

SNA31

14XYL

Инвесторы часто выбирают между SNA и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SNA торгуется с P/E 20,14, тогда как XYL — с P/E 27,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SNA составляет 17,41%, что превышает показатель XYL (9,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 20,37% против 11,07% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNA предлагает более высокую дивидендную доходность (2,36% vs 1,41%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SNA сильнее: 51/100 против 36/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:14 в пользу SNA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Snap-on Incorporated

SNANYSE

$401,22-$2,34 (-0,58%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 20,75 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.9

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

$117,47-$2,21 (-1,85%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.4

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

SNAXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 20,14 vs 27,97 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 3,01 против 4,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,66 против 3,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 13,55 vs 15,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,41% против 9,17% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 20,37%, XYL — 11,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0,21, XYL — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNAXYL

Показатель	SNA	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	20,14	27,97
P/B	3,44	2,66
P/S	4,09	3,01
PEG	4,52	3,18
EV/EBITDA	13,55	15,70
Рентабельность
ROE	17,41%	9,17%
ROA	11,96%	5,82%
Валовая маржа	51,21%	39,24%
Операц. маржа	23,78%	14,48%
Чистая маржа	20,37%	11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,21	0,29
Текущая ликв.	3,43	1,61
Быстрая ликв.	2,64	1,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,36%	1,41%
Коэфф. выплат	2,82%	39,80%
EPS	$19,96	$4,27
Балансовая стоим.	$117,11	$44,12

Технический анализ

SNA набирает 51 из 100 по техническому скорингу, XYL — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNA — 44,2 (нейтральная зона), XYL — 44,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYL торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как SNA ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNA выше SMA 200 (+7,8%), XYL — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: SNA — 15,8 (нет тренда), XYL — 19,6 (нет тренда). По бете SNA стабильнее (0,58 vs 0,86).

SNAXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNA	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	44,21	44,93
Stochastic %K	11,24	27,75
CCI (20)	-107,43	-68,43
MFI	36,71	33,51
Williams %R	-88,76	-72,25
MACD гистограмма	-2,05	-0,43
Momentum (10)	-8,19	-1,61
Тренд
ADX	15,84	19,56
Цена vs EMA 9	-1,56%	-2,21%
Цена vs EMA 20	-1,69%	-2,13%
Цена vs SMA 50	-0,11%	+0,06%
Цена vs SMA 200	+7,84%	-7,76%
Объём
CMF	-0,10	-0,14
Volume Ratio	71,69	63,40
Волатильность и статистика
Beta	0,58	0,86
ATR %	1,97%	2,54%
Sharpe (1г)	0,94	-0,86
RS Rating	62,00	17,00
52w от хая	-5,15	-23,85
BB ширина	6,08	7,98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SNA — 5,16 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XYL растёт быстрее по выручке: +5,50% год к году против +0,90% у SNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, XYL — 957 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNA	XYL
Выручка	5,16 млрд $	9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.90%	+5.50%
Чистая прибыль	1,02 млрд $	957 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.60%	+7.50%
EPS (TTM)	$19,52	$3,93
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SNA — 2,36%, XYL — 1,41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SNA платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SNA — +7,45%, XYL — +2,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNA — 2,82%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SNA	XYL
Див. доходность	2,36%	1,41%
Годовые дивиденды	$7,32	$1,29
Коэфф. выплат	2,82%	39,80%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	7,45%	2,87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNA — ноябре (+5,42%), для XYL — июле (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2,89%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14,42% против +12,60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNA

+2,8

-2,9

-1,6

+2,8

+0,5

+0,9

+2,1

+0,4

-0,1

+2,5

+5,4

-0,3

XYL

+0,1

-0,3

-1,2

+2,1

+0,3

+2,0

+6,0

+2,2

+0,3

-0,0

+3,8

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Snap-on Incorporated: P/E 20,14 против 27,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SNA или XYL?

ROE SNA — 17,41%, XYL — 9,17%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SNA — 2,36%, XYL — 1,41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или Xylem Inc.?

По объёму выручки: SNA — 5,16 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNA или XYL?

Чистая маржа SNA — 20,37%, XYL — 11,07%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNA или XYL?

Технический скоринг: SNA — 51/100, XYL — 36/100. SNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNA или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик SNA выигрывает 31, XYL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией