Сравнение SNA vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

SNA33

9XYL

Инвесторы часто выбирают между SNA и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как XYL — с P/E 27.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNA предлагает более высокую дивидендную доходность (2.60% vs 1.51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:9 в пользу SNA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

SNAXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 27.00 у XYL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2.83 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0.20, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNAXYL

Показатель	SNA	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	18.42	27.00
P/B	3.16	2.39
P/S	3.68	2.83
PEG	13.76	3.47
EV/EBITDA	12.44	14.90
Рентабельность
ROE	17.48%	8.70%
ROA	12.02%	5.74%
Валовая маржа	51.30%	38.61%
Операц. маржа	24.71%	13.60%
Чистая маржа	19.99%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.18
Текущая ликв.	3.53	1.46
Быстрая ликв.	2.74	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.60%	1.51%
Коэфф. выплат	1.43%	41.01%
EPS	$19.72	$4.01
Балансовая стоим.	$115.28	$46.26

Технический анализ

SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNA — 43.6 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SNA на -2.1%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: SNA — 18.5 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а SNA — нет. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией.

SNAXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNA	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	43.57	34.25
Stochastic %K	23.41	18.90
CCI (20)	-118.50	-117.05
MFI	34.94	20.99
Williams %R	-76.59	-81.10
MACD гистограмма	-1.87	-0.58
Momentum (10)	-23.01	-10.37
Тренд
ADX	18.49	33.79
Цена vs EMA 9	-0.71%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-1.86%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-2.14%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+3.06%	-19.74%
Объём
CMF	-0.13	-0.28
Volume Ratio	56.94	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.70	0.98
ATR %	2.36%	2.54%
Sharpe (1г)	0.36	-0.72
RS Rating	51.00	24.00
52w от хая	-9.37	-29.54
BB ширина	9.37	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SNA — 5,16 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, XYL — 957 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNA	XYL
Выручка	5,16 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$19.52	$3.93
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SNA — 2.60%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SNA платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNA — 1.43%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SNA	XYL
Див. доходность	2.60%	1.51%
Годовые дивиденды	$4.88	$0.86
Коэфф. выплат	1.43%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.92%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNA — ноябре (+5.42%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2.89%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Snap-on Incorporated: P/E 18.42 против 27.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SNA или XYL?

ROE SNA — 17.48%, XYL — 8.70%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SNA — 2.60%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или Xylem Inc.?

По объёму выручки: SNA — 5,16 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNA или XYL?

Чистая маржа SNA — 19.99%, XYL — 10.70%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNA или XYL?

Технический скоринг: SNA — 31/100, XYL — 23/100. SNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNA или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SNA выигрывает 33, XYL — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией