Сравнение SNA vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 29.59 у WSO (разница составляет 37.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 17.48% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0.20, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.42 | 29.59 | |
| P/B | 3.16 | 5.31 | |
| P/S | 3.68 | 2.17 | |
| PEG | 13.76 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.48% | 17.84% | |
| ROA | 12.02% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 51.30% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 24.71% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 19.99% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.74 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.60% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 98.08% | |
| EPS | $19.72 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $115.28 | $84.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SNA составляет 43.6 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SNA на -2.1%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SNA — 18.5 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 23.41 | 9.87 | |
| CCI (20) | -118.50 | -170.19 | |
| MFI | 34.94 | 31.01 | |
| Williams %R | -76.59 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -1.87 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -23.01 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.49 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.86% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.14% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.06% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 56.94 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.16 | |
| ATR % | 2.36% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.64 | |
| RS Rating | 51.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -9.37 | -21.90 | |
| BB ширина | 9.37 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNA — 5,16 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, WSO — 496,99 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,16 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $19.52 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
SNA и WSO — дивидендные акции. Доходность: SNA — 2.60%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SNA платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNA — 1.43%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SNA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.60% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $4.88 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.92% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNA приходится на ноябре (+5.42%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2.89%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNA или WSO?
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNA или WSO?
Какая акция лучше по технике — SNA или WSO?
Что лучше купить — SNA или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией