Сравнение SNA vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у TTC — 26.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 14.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.00% против 17.48% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0.20, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.42 | 26.37 | |
| P/B | 3.16 | 6.15 | |
| P/S | 3.68 | 1.91 | |
| PEG | 13.76 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.48% | 23.00% | |
| ROA | 12.02% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 51.30% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 24.71% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 19.99% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.74 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.60% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 45.56% | |
| EPS | $19.72 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $115.28 | $14.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SNA — 43.6 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SNA на -2.1%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SNA — 18.5 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0.57 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией.
| Индикатор | SNA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 23.41 | 20.74 | |
| CCI (20) | -118.50 | -142.78 | |
| MFI | 34.94 | 25.55 | |
| Williams %R | -76.59 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -1.87 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -23.01 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.49 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.86% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.14% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.06% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 56.94 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 0.57 | |
| ATR % | 2.36% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.51 | |
| RS Rating | 51.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -9.37 | -15.27 | |
| BB ширина | 9.37 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNA — 5,16 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, TTC — 316,10 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,16 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $19.52 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SNA — 2.60%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SNA платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNA — 1.43%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SNA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.60% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $4.88 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.92% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNA — ноябре (+5.42%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2.89%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — SNA или TTC?
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — SNA или TTC?
Какая акция лучше по технике — SNA или TTC?
Что лучше купить — SNA или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией