ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SNA vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
SNA23
19TKR
Инвесторы часто выбирают между SNA и TKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNA крупнее в 2.3× (18,77 млрд $ vs 8,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNA предлагает более высокую дивидендную доходность (2.60% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SNA и TKR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
SNA
Snap-on Incorporated
SNANYSE
362,31 $-1,00 $ (-0,28%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 18,77 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.4
Качество
8.5
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

SNATKR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 26.45. Премия к оценке TKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0.20, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNATKR
ПоказательSNATKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.4226.45
P/B3.162.54
P/S3.681.74
PEG13.76-4.76
EV/EBITDA12.4413.00
Рентабельность
ROE17.48%9.77%
ROA12.02%4.48%
Валовая маржа51.30%28.42%
Операц. маржа24.71%12.75%
Чистая маржа19.99%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.69
Текущая ликв.3.532.88
Быстрая ликв.2.741.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.60%1.20%
Коэфф. выплат1.43%31.95%
EPS$19.72$4.43
Балансовая стоим.$115.28$48.40

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNA — 43.6 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SNA — 18.5 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNATKR
Общая оценка
31
62
Осцилляторы
41
59
Тренд
46
71
Объём
31
38
Волатильность
43
50
ИндикаторSNATKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.5758.37
Stochastic %K23.4164.41
CCI (20)-118.5048.62
MFI34.9454.60
Williams %R-76.59-35.59
MACD гистограмма-1.87-0.42
Momentum (10)-23.01-2.50
Тренд
ADX18.4922.26
Цена vs EMA 9-0.71%+4.37%
Цена vs EMA 20-1.86%+5.86%
Цена vs SMA 50-2.14%+12.13%
Цена vs SMA 200+3.06%+31.84%
Объём
CMF-0.13-0.02
Volume Ratio56.94227.30
Волатильность и статистика
Beta0.701.60
ATR %2.36%3.58%
Sharpe (1г)0.361.47
RS Rating51.0078.00
52w от хая-9.37-3.83
BB ширина9.3715.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SNA — 5,16 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, TKR — 288,40 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSNATKRЛидер
Выручка5,16 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль1,02 млрд $288,40 млн $
EPS (TTM)$19.52$4.13
Операц. Cash Flow1,08 млрд $554,30 млн $
Free Cash Flow1,01 млрд $406,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SNA — 2.60%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SNA платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNA — 1.43%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSNATKRЛидер
Див. доходность2.60%1.20%
Годовые дивиденды$4.88$0.71
Коэфф. выплат1.43%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.92%-9.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNA — ноябре (+5.42%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2.89%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +12.03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNA
+2.8
-2.9
-1.6
+2.8
+0.8
+0.0
+2.2
+0.4
-0.1
+2.5
+5.4
-0.3
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или The Timken Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Snap-on Incorporated: P/E 18.42 против 26.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — SNA или TKR?
ROE SNA — 17.48%, TKR — 9.77%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SNA — 2.60%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или The Timken Company?
По объёму выручки: SNA — 5,16 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SNA или TKR?
Чистая маржа SNA — 19.99%, TKR — 6.60%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNA или TKR?
Технический скоринг: SNA — 31/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNA или TKR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SNA выигрывает 23, TKR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией