Сравнение SNA vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNA прибылен с P/E 18.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 3.68 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как SNA показывает рентабельность 17.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0.20, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNA | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.42 | -1263.22 | |
| P/B | 3.16 | 6.10 | |
| P/S | 3.68 | 12.74 | |
| PEG | 13.76 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.48% | -0.94% | |
| ROA | 12.02% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 51.30% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 24.71% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 19.99% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.74 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 0.00% | |
| EPS | $19.72 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $115.28 | $8.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNA составляет 43.6 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SNA на -2.1%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: SNA — 18.5 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0.70 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNA | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 23.41 | 30.91 | |
| CCI (20) | -118.50 | -80.71 | |
| MFI | 34.94 | 24.61 | |
| Williams %R | -76.59 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.87 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -23.01 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.49 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.86% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.14% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.06% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 56.94 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 3.26 | |
| ATR % | 2.36% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 1.02 | |
| RS Rating | 51.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -9.37 | -42.02 | |
| BB ширина | 9.37 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNA — 5,16 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как SNA генерирует прибыль (1,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNA | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,16 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $19.52 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SNA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNA | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNA приходится на ноябре (+5.42%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2.89%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — SNA или SYM?
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNA или SYM?
Что лучше купить — SNA или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией