Сравнение SNA vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SNA дешевле: 3.68 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у SPXC — 4.49. EV/EBITDA SNA — 12.44, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17.48%, у SPXC — 12.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNA — 0.20, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.42 | 39.50 | |
| P/B | 3.16 | 4.49 | |
| P/S | 3.68 | 4.38 | |
| PEG | 13.76 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.48% | 12.67% | |
| ROA | 12.02% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 51.30% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 24.71% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 19.99% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.74 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 0.00% | |
| EPS | $19.72 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $115.28 | $45.78 | |
Технический анализ
SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNA — 43.6 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SNA на -2.1%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SNA — 18.5 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 23.41 | 53.48 | |
| CCI (20) | -118.50 | -52.45 | |
| MFI | 34.94 | 32.33 | |
| Williams %R | -76.59 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -1.87 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -23.01 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.49 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.86% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.14% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.06% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 56.94 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.30 | |
| ATR % | 2.36% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.81 | |
| RS Rating | 51.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -9.37 | -16.67 | |
| BB ширина | 9.37 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNA — 5,16 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNA — 1,01 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,16 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $19.52 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2.60% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SNA — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.88 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.92% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNA — ноябре (+5.42%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNA — февраль (-2.89%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNA или SPXC?
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNA или SPXC?
Какая акция лучше по технике — SNA или SPXC?
Что лучше купить — SNA или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией