Сравнение SNA vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 20,67 (у SPXC — 38,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SNA — 3,53, у SPXC — 4,62. EV/EBITDA SNA — 13,92, у SPXC — 21,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17,41%, у SPXC — 12,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 20,37%, опережая SPXC (11,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNA — 0,21, у SPXC — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,67 | 38,51 | |
| P/B | 3,53 | 4,62 | |
| P/S | 4,20 | 4,38 | |
| PEG | 4,64 | 1,59 | |
| EV/EBITDA | 13,92 | 21,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,41% | 12,37% | |
| ROA | 11,96% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 51,21% | 40,24% | |
| Операц. маржа | 23,78% | 16,29% | |
| Чистая маржа | 20,37% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 3,43 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,64 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 2,82% | 0,00% | |
| EPS | $19,96 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $117,11 | $46,90 | |
Технический анализ
SNA набирает 59 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNA — 53,7 (нейтральная зона), SPXC — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNA торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как SPXC ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SNA — 16,3 (нет тренда), SPXC — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0,57 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,67 | 50,09 | |
| Stochastic %K | 61,88 | 59,25 | |
| CCI (20) | 40,16 | 43,34 | |
| MFI | 44,39 | 41,59 | |
| Williams %R | -38,12 | -40,75 | |
| MACD гистограмма | -0,58 | 0,85 | |
| Momentum (10) | -7,53 | 12,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,33 | 18,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,28% | +1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,42% | +0,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,15% | -3,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,05% | +0,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 45,84 | 64,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,54 | |
| ATR % | 2,02% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,11 | 0,28 | |
| RS Rating | 63,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -2,66 | -13,66 | |
| BB ширина | 5,79 | 16,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNA — 5,16 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPXC растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против +0,90% у SNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, SPXC — 244 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNA — 1,01 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,16 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | +21.70% | |
| EPS (TTM) | $19,52 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2,30% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SNA — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | SNA | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | — | |
| Годовые дивиденды | $7,32 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 2,82% | — | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,45% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNA — ноябре (+5,42%), для SPXC — ноябре (+8,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNA — февраль (-2,89%), SPXC — март (-2,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +12,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNA или SPXC?
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNA или SPXC?
Какая акция лучше по технике — SNA или SPXC?
Что лучше купить — SNA или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией