Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение SN vs WHR

Тикер 1

Тикер 2

SN30

14WHR

SharkNinja, Inc. (SN) и Whirlpool Corporation (WHR) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SN крупнее в 9,9× (25,85 млрд $ vs 2,60 млрд $). WHR торгуется с P/E 13,42, тогда как SN — с P/E 37,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SN — 26,01%, у WHR — 5,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SN удерживает чистую маржу на уровне 10,06%, опережая WHR (1,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WHR обеспечивает 11,24% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SN сильнее: 84/100 против 39/100 у WHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SN побеждает по числу метрик: 30 против 14 у WHR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

SharkNinja, Inc.

SNNYSE

$182,64-$0,98 (-0,53%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,85 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

6.8

Качество

8.1

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Whirlpool Corporation

WHRNYSE

$40,10+$0,52 (+1,30%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 2,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

10.0

Качество

3.5

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SNWHR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 13,42 vs 37,25 у SN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0,17 против 3,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0,65, у SN — 9,13. EV/EBITDA WHR — 9,69, у SN — 24,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SN (26,01% vs 5,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SN — 10,06%, у WHR — 1,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WHR значительно выше: D/E 2,05 vs 0,32 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

SNWHR

Показатель	SN	WHR
Мультипликаторы оценки
P/E	37,25	13,42
P/B	9,13	0,65
P/S	3,76	0,17
PEG	1,11	0,30
EV/EBITDA	24,29	9,69
Рентабельность
ROE	26,01%	5,83%
ROA	12,43%	1,08%
Валовая маржа	48,74%	13,51%
Операц. маржа	13,86%	3,63%
Чистая маржа	10,06%	1,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,32	2,05
Текущая ликв.	2,08	1,15
Быстрая ликв.	1,45	0,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	11,24%
Коэфф. выплат	0,00%	92,51%
EPS	$4,92	$2,88
Балансовая стоим.	$20,11	$60,34

Технический анализ

SN набирает 84 из 100 по техническому скорингу, WHR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SN — 69,5 (нейтральная зона), WHR — 46,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SN и WHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,0% и +0,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SN выше SMA 200 (+50,9%), WHR — ниже (-33,5%). Долгосрочный тренд в пользу SN. ADX: SN — 45,3 (выраженный тренд), WHR — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WHR стабильнее (1,25 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNWHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SN	WHR
Осцилляторы
RSI (14)	69,48	46,55
Stochastic %K	77,85	24,26
CCI (20)	71,28	-7,89
MFI	74,08	48,52
Williams %R	-22,15	-75,74
MACD гистограмма	0,83	0,00
Momentum (10)	23,05	0,38
Тренд
ADX	45,34	21,36
Цена vs EMA 9	+0,94%	-4,87%
Цена vs EMA 20	+6,32%	-3,21%
Цена vs SMA 50	+20,00%	+0,21%
Цена vs SMA 200	+50,94%	-33,52%
Объём
CMF	0,14	-0,12
Volume Ratio	67,40	119,44
Волатильность и статистика
Beta	1,47	1,25
ATR %	3,56%	5,45%
Sharpe (1г)	1,12	-1,51
RS Rating	82,00	2,00
52w от хая	-3,97	-59,00
BB ширина	36,76	29,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SN — 6,40 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SN растёт быстрее по выручке: +15,70% год к году против -6,50% у WHR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SN — 701,37 млн $, WHR — 317 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SN — 474,35 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SN	WHR	Лидер
Выручка	6,40 млрд $	15,52 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.70%	-6.50%
Чистая прибыль	701,37 млн $	317 млн $
Рост прибыли (г/г)	+59.90%	—	—
EPS (TTM)	$4,97	$5,68
Операц. Cash Flow	634,13 млн $	481 млн $
Free Cash Flow	474,35 млн $	92 млн $

Дивиденды

WHR выплачивает дивиденды с доходностью 11,24% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: SN — 1 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	SN	WHR
Див. доходность	—	11,24%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,90
Коэфф. выплат	—	92,51%
Лет выплат	1	14
CAGR дивидендов (5л)	—	-30,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SN — мае (+13,66%), для WHR — ноябре (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SN — октябрь (-13,18%), WHR — октябрь (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3,9

+4,0

-5,5

+2,8

+13,7

+9,5

+5,8

+5,7

+10,4

-13,2

+12,6

+4,6

WHR

+0,6

-2,6

-4,9

+2,9

-4,5

+4,3

+0,5

-0,6

-1,8

-5,9

+4,7

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SharkNinja, Inc. или Whirlpool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Whirlpool Corporation: P/E 13,42 против 37,25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SN или WHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SN — 26,01%, WHR — 5,83%. Преимущество у SN.

Какие дивиденды у SharkNinja, Inc. и Whirlpool Corporation?

Whirlpool Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 11,24%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — SharkNinja, Inc. или Whirlpool Corporation?

Выручка SN за TTM — 6,40 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. WHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SN или WHR?

Чистая маржа SN — 10,06%, WHR — 1,25%. SN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SN или WHR?

Технический скоринг: SN — 84/100, WHR — 39/100. SN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SN или WHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу SN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией