Сравнение SN vs WHR

Тикер 1

Тикер 2

SN26

16WHR

SharkNinja, Inc. (SN) и Whirlpool Corporation (WHR) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SN крупнее в 5.7× (15,88 млрд $ vs 2,80 млрд $). WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как SN — с P/E 21.49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SN — 28.05%, у WHR — 5.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SN удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая WHR (1.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WHR обеспечивает 10.72% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. SN побеждает по числу метрик: 26 против 16 у WHR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

SharkNinja, Inc.

SNNYSE

112,21 $+5,06 $ (+4,72%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 15,88 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.2

Качество

8.7

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Whirlpool Corporation

WHRNYSE

43,22 $+1,71 $ (+4,12%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

3.5

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

SNWHR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 21.49 у SN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 2.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у SN — 5.48. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у SN — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SN (28.05% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SN — 10.70%, у WHR — 1.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SN — 0.31, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNWHR

Показатель	SN	WHR
Мультипликаторы оценки
P/E	21.49	15.09
P/B	5.48	0.65
P/S	2.30	0.18
PEG	0.38	-0.01
EV/EBITDA	14.09	8.76
Рентабельность
ROE	28.05%	5.85%
ROA	14.05%	1.01%
Валовая маржа	48.71%	14.35%
Операц. маржа	14.37%	3.86%
Чистая маржа	10.70%	1.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	1.88
Текущая ликв.	2.38	0.88
Быстрая ликв.	1.62	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	10.72%
Коэфф. выплат	0.00%	158.54%
EPS	$4.99	$2.75
Балансовая стоим.	$19.54	$63.47

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SN — 45.4 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SN на -2.3%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SN — 19.9 (нет тренда), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WHR стабильнее (1.25 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNWHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SN	WHR
Осцилляторы
RSI (14)	45.39	31.33
Stochastic %K	32.58	16.73
CCI (20)	-98.85	-81.06
MFI	28.58	31.87
Williams %R	-67.42	-83.27
MACD гистограмма	-0.95	-0.69
Momentum (10)	-8.34	-13.22
Тренд
ADX	19.89	30.08
Цена vs EMA 9	+0.09%	-2.96%
Цена vs EMA 20	-2.19%	-11.20%
Цена vs SMA 50	-2.28%	-21.09%
Цена vs SMA 200	-2.48%	-42.83%
Объём
CMF	-0.15	-0.05
Volume Ratio	63.77	66.09
Волатильность и статистика
Beta	1.69	1.25
ATR %	4.72%	6.62%
Sharpe (1г)	0.24	-1.34
RS Rating	43.00	5.00
52w от хая	-20.03	-62.92
BB ширина	17.04	54.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SN — 6,40 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SN — 701,37 млн $, WHR — 317 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SN — 474,35 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SN	WHR
Выручка	6,40 млрд $	15,52 млрд $
Чистая прибыль	701,37 млн $	317 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$5.68
Операц. Cash Flow	634,13 млн $	481 млн $
Free Cash Flow	474,35 млн $	92 млн $

Дивиденды

WHR выплачивает дивиденды с доходностью 10.72% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: SN — 1 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	SN	WHR
Див. доходность	—	10.72%
Годовые дивиденды	$1.08	$0.90
Коэфф. выплат	—	158.54%
Лет выплат	1.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-30.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SN — мае (+17.34%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SN — октябрь (-13.18%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.9

+4.0

-5.5

+2.8

+17.3

+2.2

+5.5

+5.7

+10.4

-13.2

+12.6

+4.6

WHR

+0.6

-2.6

-4.9

+2.9

-2.6

+5.4

+1.3

-0.6

-1.8

-5.9

+4.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SharkNinja, Inc. или Whirlpool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Whirlpool Corporation: P/E 15.09 против 21.49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SN или WHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SN — 28.05%, WHR — 5.85%. Преимущество у SN.

Какие дивиденды у SharkNinja, Inc. и Whirlpool Corporation?

Whirlpool Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 10.72%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — SharkNinja, Inc. или Whirlpool Corporation?

Выручка SN за TTM — 6,40 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. WHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SN или WHR?

Чистая маржа SN — 10.70%, WHR — 1.08%. SN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SN или WHR?

Технический скоринг: SN — 17/100, WHR — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SN или WHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу SN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией