Сравнение SMTC vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMTC отрицательный (-376,68) — компания генерирует убытки. SWKS прибылен, P/E составляет 35,89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2,61 против 11,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,82 против 22,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 13,05 vs 240,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SMTC отрицательный (-5,93%), что говорит об убыточности. SWKS генерирует прибыль с ROE 5,04%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3,05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SMTC — 0,86, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -376,68 | 35,89 | |
| P/B | 22,74 | 1,82 | |
| P/S | 11,99 | 2,61 | |
| PEG | 0,79 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 240,12 | 13,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,93% | 5,04% | |
| ROA | -2,31% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 51,50% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 11,07% | 7,89% | |
| Чистая маржа | -3,05% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,86 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 2,37 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 146,74% | |
| EPS | -$0,36 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $6,17 | $38,23 | |
Технический анализ
SWKS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SMTC — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SMTC — 54,6 (нейтральная зона), SWKS — 59,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWKS торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как SMTC ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SMTC — 13,5 (нет тренда), SWKS — 16,5 (нет тренда). По бете SWKS стабильнее (1,54 vs 3,13). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,57 | 59,78 | |
| Stochastic %K | 91,86 | 91,47 | |
| CCI (20) | 80,81 | 93,83 | |
| MFI | 56,63 | 58,64 | |
| Williams %R | -8,14 | -8,53 | |
| MACD гистограмма | 2,68 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 22,53 | 7,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 16,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,31% | +2,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,73% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,57% | +4,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,84% | +7,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 89,33 | 63,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,13 | 1,54 | |
| ATR % | 7,69% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | 0,16 | |
| RS Rating | 96,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -20,86 | -23,41 | |
| BB ширина | 32,48 | 22,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SMTC — 1,05 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMTC растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против -2,20% у SWKS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SWKS зарабатывает 477,10 млн $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SMTC генерирует 159,73 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,05 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.50% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | -40,40 млн $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,46 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 169,51 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 159,73 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 4,08% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SMTC платит дивиденды 1 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | — | 146,74% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SMTC — ноябре (+11,46%), для SWKS — июле (+3,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SMTC — октябрь (-6,24%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +33,16% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Semtech Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — SMTC или SWKS?
Какие дивиденды у Semtech Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Semtech Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SMTC или SWKS?
Что лучше купить — SMTC или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией