Сравнение SMTC vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMTC отрицательный (-325.28) — компания генерирует убытки. SWKS прибылен, P/E составляет 30.94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2.77 против 12.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 78.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. SWKS генерирует прибыль с ROE 6.30%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SMTC — 0.89, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -325.28 | 30.94 | |
| P/B | 23.89 | 1.94 | |
| P/S | 12.58 | 2.77 | |
| PEG | 0.65 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 78.52 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.22% | 6.30% | |
| ROA | -2.86% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 51.55% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 12.10% | 9.37% | |
| Чистая маржа | -3.85% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.37 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.67 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $-0.44 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $5.94 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SMTC — 72.8 (зона перекупленности), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SMTC на 45.8%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SMTC — 40.3 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 2.78). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.79 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 93.14 | 99.30 | |
| CCI (20) | 114.55 | 150.81 | |
| MFI | 66.74 | 73.21 | |
| Williams %R | -6.86 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | 1.23 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 25.03 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.26 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.79% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.04% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +45.78% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +86.34% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 108.30 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.78 | 1.18 | |
| ATR % | 6.04% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.41 | 0.12 | |
| RS Rating | 97.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -2.00 | -18.21 | |
| BB ширина | 52.87 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SMTC — 1,05 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SWKS зарабатывает 477,10 млн $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SMTC генерирует 159,73 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,05 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -40,40 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.46 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 169,51 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 159,73 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SMTC платит дивиденды 1 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SMTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SMTC — ноябре (+11.46%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SMTC — октябрь (-6.24%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Semtech Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — SMTC или SWKS?
Какие дивиденды у Semtech Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Semtech Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SMTC или SWKS?
Что лучше купить — SMTC или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией