ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SMMT vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
SMMT21
18VNDA
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SMMT крупнее в 36.3× (13,55 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E SMMT — -13.18, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SMMT набирает 38 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SMMT
Summit Therapeutics Inc.
SMMTNASDAQ
17,47 $-0,42 $ (-2,35%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

SMMTVNDA

Фундаментальный анализ

Ни SMMT (P/E -13.18), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у SMMT — 33.51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SMMT — 0.04, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SMMTVNDA
ПоказательSMMTVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-13.18-1.53
P/B33.511.31
P/S0.001.71
PEG0.090.01
EV/EBITDA-13.02-2.31
Рентабельность
ROE-340.55%-61.41%
ROA-214.23%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.05
Текущая ликв.7.412.16
Быстрая ликв.7.412.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.36$-4.03
Балансовая стоим.$0.53$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу SMMT: скоринг 38/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SMMT — 46.8, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SMMT на -5.0%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), SMMT — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: SMMT — 21.7 (слабый тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNDA — 1.04, SMMT — 1.72. SMMT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SMMTVNDA
Общая оценка
38
23
Осцилляторы
53
39
Тренд
31
33
Объём
50
31
Волатильность
40
43
ИндикаторSMMTVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.8038.58
Stochastic %K64.3311.90
CCI (20)-51.74-93.20
MFI47.4840.10
Williams %R-35.67-88.10
MACD гистограмма-0.28-0.05
Momentum (10)0.04-1.26
Тренд
ADX21.6717.85
Цена vs EMA 9+2.14%-2.17%
Цена vs EMA 20-2.80%-6.15%
Цена vs SMA 50-5.04%-13.76%
Цена vs SMA 200-7.17%+0.23%
Объём
CMF0.02-0.23
Volume Ratio100.55104.59
Волатильность и статистика
Beta1.721.04
ATR %7.97%5.31%
Sharpe (1г)0.060.87
RS Rating14.0078.00
52w от хая-42.25-37.83
BB ширина44.9427.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SMMT генерирует 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SMMT — -1,08 млрд $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SMMT — -240,15 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSMMTVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-1,08 млрд $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-1.44$-3.74
Операц. Cash Flow-239,67 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-240,15 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательSMMTVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SMMT показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+47.22%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SMMT — июнь (-9.17%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SMMT
+6.8
+1.3
+1.7
+6.3
+8.8
-9.2
+6.1
-0.7
+9.0
-1.9
-2.3
+47.2
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Summit Therapeutics Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — SMMT или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SMMT — -340.55%, VNDA — -61.41%. Преимущество у VNDA.
Какие дивиденды у Summit Therapeutics Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Summit Therapeutics Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка SMMT за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — SMMT или VNDA?
Технический скоринг: SMMT — 38/100, VNDA — 23/100. SMMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SMMT или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу SMMT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией