Сравнение SMLT vs WTCMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMLT отрицательный (-0,72) — компания генерирует убытки. WTCMP прибылен, P/E составляет 3,64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SMLT дешевле: 0,06 против 1,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCMP дешевле: 0,30 против 2,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SMLT оценён ниже: 1,12 vs 2,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SMLT отрицательный (-114,87%), что говорит об убыточности. WTCMP генерирует прибыль с ROE 8,27%. По этому критерию преимущество однозначно. SMLT убыточен — чистая маржа -8,43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SMLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 43,82, тогда как WTCMP практически без долга (D/E 0,21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,72 | 3,64 | |
| P/B | 2,30 | 0,30 | |
| P/S | 0,06 | 1,84 | |
| PEG | — | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 1,12 | 2,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -114,87% | 8,27% | |
| ROA | -2,56% | 6,83% | |
| Валовая маржа | 34,24% | 65,47% | |
| Операц. маржа | 25,12% | 36,55% | |
| Чистая маржа | -8,43% | 50,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 43,82 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,88 | 10,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 11,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,87% | |
| Коэфф. выплат | — | 23,51% | |
| EPS | -$429,09 | $4,10 | |
| Балансовая стоим. | $433,73 | $48,75 | |
Технический анализ
WTCMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SMLT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SMLT — 30,4 (нейтральная зона), WTCMP — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WTCMP торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как SMLT ниже этой средней (-20,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WTCMP выше SMA 200 (+3,6%), SMLT — ниже (-56,2%). Долгосрочный тренд в пользу WTCMP. Сила тренда по ADX: SMLT — 16,3 (нет тренда), WTCMP — 48,8 (выраженный тренд). По бете WTCMP стабильнее (0,35 vs 1,59). Дневная волатильность (ATR%) SMLT составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,40 | 56,48 | |
| Stochastic %K | 3,96 | 41,38 | |
| CCI (20) | -302,95 | 38,17 | |
| MFI | 24,18 | 75,09 | |
| Williams %R | -96,04 | -58,62 | |
| MACD гистограмма | -10,05 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -93,00 | 0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,28 | 48,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -18,08% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -21,82% | +1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,32% | +8,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -56,23% | +3,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,43 | |
| Volume Ratio | 221,55 | 122,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,59 | 0,35 | |
| ATR % | 10,01% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | -1,70 | 0,50 | |
| RS Rating | 2,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -75,48 | -13,38 | |
| BB ширина | 29,19 | 18,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SMLT — 366,82 млрд ₽, WTCMP — 10,16 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMLT растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против +5,90% у WTCMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WTCMP зарабатывает 5,50 млн ₽, а SMLT фиксирует убыток (-2,29 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SMLT генерирует -219,32 млрд ₽, WTCMP — 1,36 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 366,82 млрд ₽ | 10,16 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | -2,29 млрд ₽ | 5,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +76.90% | — |
| EPS (TTM) | -$37,20 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | -212,21 млрд ₽ | 1,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -219,32 млрд ₽ | 1,36 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTCMP обеспечивает 6,87% годовой доходности, SMLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SMLT платит дивиденды 2 лет подряд, WTCMP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,87% | |
| Годовые дивиденды | $82,00 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,51% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11,38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SMLT — июле (+11,92%), для WTCMP — августе (+9,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SMLT — май (-5,76%), для WTCMP — май (-6,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTCMP: +18,11% против +9,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самолет или ЦМТ привилегированные?
У кого выше рентабельность — SMLT или WTCMP?
Какие дивиденды у Самолет и ЦМТ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Самолет или ЦМТ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SMLT или WTCMP?
Что лучше купить — SMLT или WTCMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией