Сравнение SMLT vs WTCMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMLT отрицательный (-26.46) — компания генерирует убытки. WTCMP прибылен, P/E составляет 3.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SMLT дешевле: 0.17 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCMP дешевле: 0.29 против 2.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCMP оценён ниже: 3.54 vs 3.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SMLT отрицательный (-4.57%), что говорит об убыточности. WTCMP генерирует прибыль с ROE 9.07%. По этому критерию преимущество однозначно. SMLT убыточен — чистая маржа -0.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SMLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.32, тогда как WTCMP практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26.46 | 3.17 | |
| P/B | 2.27 | 0.29 | |
| P/S | 0.17 | 1.72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.47 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.57% | 9.07% | |
| ROA | -0.22% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 35.70% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 27.15% | 38.16% | |
| Чистая маржа | -0.62% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19.32 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.04 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| EPS | $-37.20 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $433.73 | $48.75 | |
Технический анализ
WTCMP набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SMLT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SMLT — 26.6 (зона перепроданности), WTCMP — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SMLT на -22.3%, WTCMP на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SMLT — 49.5 (выраженный тренд), WTCMP — 25.0 (слабый тренд). По бете WTCMP стабильнее (0.12 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает WTCMP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SMLT составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.60 | 40.37 | |
| Stochastic %K | 12.02 | 38.64 | |
| CCI (20) | -216.67 | -9.30 | |
| MFI | 28.34 | 50.00 | |
| Williams %R | -87.98 | -61.36 | |
| MACD гистограмма | -3.98 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -72.00 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.55 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.14% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.04% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -22.25% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.04% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 72.62 | 15.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.12 | |
| ATR % | 5.15% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | -2.68 | 0.76 | |
| RS Rating | 2.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -18.28 | |
| BB ширина | 25.94 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SMLT — 366,82 млрд ₽, WTCMP — 10,16 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMLT растёт быстрее по выручке: +28.67% год к году против +13.94% у WTCMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WTCMP зарабатывает 5,50 млн ₽, а SMLT фиксирует убыток (-2,29 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SMLT генерирует -219,32 млрд ₽, WTCMP — 1,36 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 366,82 млрд ₽ | 10,16 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.67% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | -2,29 млрд ₽ | 5,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +101.37% | — |
| EPS (TTM) | $-37.20 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -212,21 млрд ₽ | 1,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -219,32 млрд ₽ | 1,36 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTCMP обеспечивает 6.87% годовой доходности, SMLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SMLT платит дивиденды 2 лет подряд, WTCMP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SMLT | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Годовые дивиденды | $82.00 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SMLT — июле (+10.56%), для WTCMP — марте (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SMLT — ноябрь (-4.83%), для WTCMP — май (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTCMP: +35.20% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГК Самолет или ЦМТ привилегированные?
У кого выше рентабельность — SMLT или WTCMP?
Какие дивиденды у ГК Самолет и ЦМТ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ГК Самолет или ЦМТ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SMLT или WTCMP?
Что лучше купить — SMLT или WTCMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией