Сравнение SMLT vs WTCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMLT отрицательный (-26.46) — компания генерирует убытки. WTCM прибылен, P/E составляет 3.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SMLT дешевле: 0.17 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCM дешевле: 0.29 против 2.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCM оценён ниже: 3.54 vs 3.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SMLT отрицательный (-4.57%), что говорит об убыточности. WTCM генерирует прибыль с ROE 9.07%. По этому критерию преимущество однозначно. SMLT убыточен — чистая маржа -0.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SMLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.32, тогда как WTCM практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26.46 | 3.17 | |
| P/B | 2.27 | 0.29 | |
| P/S | 0.17 | 1.72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.47 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.57% | 9.07% | |
| ROA | -0.22% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 35.70% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 27.15% | 38.16% | |
| Чистая маржа | -0.62% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19.32 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.04 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.14% | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| EPS | $-37.20 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $433.73 | $48.75 | |
Технический анализ
WTCM набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SMLT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SMLT — 26.6 (зона перепроданности), WTCM — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SMLT на -22.3%, WTCM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SMLT — 49.5 (выраженный тренд), WTCM — 14.6 (нет тренда). SMLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WTCM. По бете WTCM стабильнее (0.13 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает WTCM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SMLT составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.60 | 40.73 | |
| Stochastic %K | 12.02 | 51.72 | |
| CCI (20) | -216.67 | 7.72 | |
| MFI | 28.34 | 52.03 | |
| Williams %R | -87.98 | -48.28 | |
| MACD гистограмма | -3.98 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -72.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.55 | 14.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.14% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.04% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -22.25% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.04% | -1.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 72.62 | 18.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.13 | |
| ATR % | 5.15% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -2.68 | 0.41 | |
| RS Rating | 2.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -63.74 | -23.78 | |
| BB ширина | 25.94 | 2.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SMLT — 366,82 млрд ₽, WTCM — 10,16 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMLT растёт быстрее по выручке: +28.67% год к году против +13.94% у WTCM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WTCM зарабатывает 5,50 млрд ₽, а SMLT фиксирует убыток (-2,29 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SMLT генерирует -219,32 млрд ₽, WTCM — 1,36 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 366,82 млрд ₽ | 10,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.67% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | -2,29 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +101.37% | — |
| EPS (TTM) | $-37.20 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -212,21 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -219,32 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTCM обеспечивает 6.14% годовой доходности, SMLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SMLT платит дивиденды 2 лет подряд, WTCM — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.14% | |
| Годовые дивиденды | $82.00 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SMLT — июле (+10.56%), для WTCM — январе (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SMLT — ноябрь (-4.83%), для WTCM — май (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMLT: +20.00% против +12.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГК Самолет или ЦМТ?
У кого выше рентабельность — SMLT или WTCM?
Какие дивиденды у ГК Самолет и ЦМТ?
Какая компания крупнее по выручке — ГК Самолет или ЦМТ?
Какая акция лучше по технике — SMLT или WTCM?
Что лучше купить — SMLT или WTCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией