Сравнение SMLT vs WTCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMLT отрицательный (-26,46) — компания генерирует убытки. WTCM прибылен, P/E составляет 3,17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SMLT дешевле: 0,17 против 1,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCM дешевле: 0,29 против 2,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCM оценён ниже: 3,54 vs 3,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SMLT отрицательный (-4,57%), что говорит об убыточности. WTCM генерирует прибыль с ROE 9,07%. По этому критерию преимущество однозначно. SMLT убыточен — чистая маржа -0,62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SMLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19,32, тогда как WTCM практически без долга (D/E 0,21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26,46 | 3,17 | |
| P/B | 2,27 | 0,29 | |
| P/S | 0,17 | 1,72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,47 | 3,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,57% | 9,07% | |
| ROA | -0,22% | 7,49% | |
| Валовая маржа | 35,70% | 65,87% | |
| Операц. маржа | 27,15% | 38,16% | |
| Чистая маржа | -0,62% | 54,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19,32 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 11,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 11,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,14% | |
| Коэфф. выплат | — | 21,81% | |
| EPS | -$37,20 | $4,42 | |
| Балансовая стоим. | $433,73 | $48,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SMLT — 58,6 (нейтральная зона), WTCM — 59,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SMLT на 14,6%, WTCM на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SMLT — 26,1 (выраженный тренд), WTCM — 34,2 (выраженный тренд). По бете WTCM стабильнее (0,26 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) SMLT составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,60 | 59,50 | |
| Stochastic %K | 78,99 | 42,08 | |
| CCI (20) | 92,63 | 83,72 | |
| MFI | 88,23 | 72,67 | |
| Williams %R | -21,01 | -57,92 | |
| MACD гистограмма | 12,13 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 67,80 | 1,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,10 | 34,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,17% | +1,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,16% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,62% | +5,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -44,16% | -4,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 46,63 | 8,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 0,26 | |
| ATR % | 7,48% | 3,91% | |
| Sharpe (1г) | -1,67 | 0,06 | |
| RS Rating | 1,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -70,28 | -26,59 | |
| BB ширина | 66,70 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SMLT — 366,82 млрд ₽, WTCM — 10,16 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMLT растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против +5,90% у WTCM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WTCM зарабатывает 5,50 млрд ₽, а SMLT фиксирует убыток (-2,29 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SMLT генерирует -219,32 млрд ₽, WTCM — 1,36 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 366,82 млрд ₽ | 10,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | -2,29 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +76.90% | — |
| EPS (TTM) | -$37,20 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | -212,21 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -219,32 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTCM обеспечивает 6,14% годовой доходности, SMLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SMLT платит дивиденды 2 лет подряд, WTCM — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SMLT | WTCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,14% | |
| Годовые дивиденды | $82,00 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,81% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11,38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SMLT показывает лучшую доходность в июле (+11,92%). Для WTCM сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самолет или ЦМТ?
У кого выше рентабельность — SMLT или WTCM?
Какие дивиденды у Самолет и ЦМТ?
Какая компания крупнее по выручке — Самолет или ЦМТ?
Какая акция лучше по технике — SMLT или WTCM?
Что лучше купить — SMLT или WTCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией