Сравнение SMG vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SMG прибылен с P/E 30.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа WLK (-14.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SMG — -8.19, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SMG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.56 | -6.92 | |
| P/B | -11.83 | 1.33 | |
| P/S | 1.00 | 1.03 | |
| PEG | 0.14 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -33.72% | -17.68% | |
| ROA | 3.25% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 32.48% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 13.58% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 3.27% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.19 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.53% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 138.95% | -16.62% | |
| EPS | $1.91 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $-4.93 | $70.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SMG составляет 45.7 (нейтральная зона), у WLK — 29.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: SMG на -4.7%, WLK на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SMG — 22.3 (слабый тренд), WLK — 35.9 (выраженный тренд). WLK менее волатилен — бета 0.98 против 1.09 у SMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SMG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 43.83 | 4.15 | |
| CCI (20) | -61.52 | -96.76 | |
| MFI | 35.62 | 19.04 | |
| Williams %R | -56.17 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -3.01 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.32 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.36% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.66% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.13% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 89.99 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.98 | |
| ATR % | 4.43% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.51 | |
| RS Rating | 33.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -18.00 | -29.08 | |
| BB ширина | 20.26 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SMG — 3,41 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как SMG генерирует прибыль (145,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SMG генерирует 273,90 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SMG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,41 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,20 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.52 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 371,30 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 273,90 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
SMG и WLK — дивидендные акции. Доходность: SMG — 4.53%, WLK — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SMG платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SMG | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.53% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 138.95% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.41% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SMG приходится на июле (+6.85%), а WLK — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для SMG — август (-4.64%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +9.71% против +3.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Scotts Miracle-Gro Company или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — SMG или WLK?
Какие дивиденды у The Scotts Miracle-Gro Company и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Scotts Miracle-Gro Company или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — SMG или WLK?
Что лучше купить — SMG или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией