Сравнение SLGN vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SLGN оценён рынком дешевле: 14.19 против 17.09 у UFPI (разница составляет 17.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SLGN: 0.61 vs 0.73 у UFPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA UFPI — 7.66, у SLGN — 8.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SLGN — 12.47%, у UFPI — 8.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UFPI удерживает чистую маржу на уровне 4.27%, опережая SLGN (4.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SLGN значительно выше: D/E 2.01 vs 0.08 у UFPI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | SLGN | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.19 | 17.09 | |
| P/B | 1.73 | 1.46 | |
| P/S | 0.61 | 0.73 | |
| PEG | -7.69 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 8.60 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | 8.44% | |
| ROA | 3.04% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 17.41% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 9.75% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 4.31% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.01 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 30.59% | 30.87% | |
| EPS | $2.68 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $21.98 | $54.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SLGN составляет 42.2 (нейтральная зона), у UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SLGN на -4.4%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SLGN — 19.0 (нет тренда), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLGN менее волатилен — бета 0.70 против 0.90 у UFPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLGN | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.18 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 31.01 | 15.74 | |
| CCI (20) | -111.72 | -88.76 | |
| MFI | 26.00 | 34.06 | |
| Williams %R | -68.99 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -2.27 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.01 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.57% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.37% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.15% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 89.68 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 0.90 | |
| ATR % | 3.42% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -1.15 | -0.81 | |
| RS Rating | 13.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -33.40 | -31.71 | |
| BB ширина | 11.00 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLGN — 6,48 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SLGN — 288,40 млн $, UFPI — 294,79 млн $. UFPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLGN — 422,70 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLGN | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,48 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 288,40 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.71 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 729,80 млн $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 422,70 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
SLGN и UFPI — дивидендные акции. Доходность: SLGN — 2.13%, UFPI — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SLGN — 13 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SLGN — 30.59%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SLGN | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 30.59% | 30.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLGN приходится на январе (+5.17%), а UFPI — на июле (+9.01%). Наименее удачные месяцы: SLGN — сентябрь (-2.08%), UFPI — сентябрь (-2.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +5.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silgan Holdings Inc. или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — SLGN или UFPI?
Какие дивиденды у Silgan Holdings Inc. и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Silgan Holdings Inc. или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — SLGN или UFPI?
Какая акция лучше по технике — SLGN или UFPI?
Что лучше купить — SLGN или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией