Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SLGN vs UFPI

Тикер 1

Тикер 2

SLGN15

28UFPI

Сравнение Silgan Holdings Inc. (SLGN) и UFP Industries, Inc. (UFPI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Упаковка». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу SLGN — P/E 16,36 vs 21,62 у UFPI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует SLGN (11,69% vs 7,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UFPI — 3,95%, у SLGN — 4,05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SLGN впереди: 1,97% годовых против 1,51% у UFPI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу UFPI: скоринг 70/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:15 в пользу UFPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Silgan Holdings Inc.

SLGNNYSE

$41,71+$0,17 (+0,41%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,41 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

4.3

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

UFP Industries, Inc.

UFPINASDAQ

$93,21-$0,83 (-0,88%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 5,26 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SLGNUFPI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SLGN оценён рынком дешевле: 16,36 против 21,62 у UFPI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SLGN: 0,66 vs 0,85 у UFPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA UFPI — 9,80, у SLGN — 10,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SLGN — 11,69%, у UFPI — 7,92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UFPI удерживает чистую маржу на уровне 3,95%, опережая SLGN (4,05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SLGN значительно выше: D/E 2,03 vs 0,08 у UFPI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

SLGNUFPI

Показатель	SLGN	UFPI
Мультипликаторы оценки
P/E	16,36	21,62
P/B	1,85	1,72
P/S	0,66	0,85
PEG	-1,65	-0,88
EV/EBITDA	10,52	9,80
Рентабельность
ROE	11,69%	7,92%
ROA	2,82%	6,00%
Валовая маржа	17,07%	16,13%
Операц. маржа	9,61%	5,06%
Чистая маржа	4,05%	3,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,03	0,08
Текущая ликв.	1,27	3,98
Быстрая ликв.	0,80	2,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,97%	1,51%
Коэфф. выплат	40,82%	32,81%
EPS	$2,55	$4,40
Балансовая стоим.	$22,49	$54,65

Технический анализ

По техническому скорингу UFPI сильнее: 70/100 против 33/100 у SLGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SLGN составляет 42,8 (нейтральная зона), у UFPI — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UFPI выше на 9,1%, SLGN — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UFPI выше SMA 200 (+1,6%), SLGN — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу UFPI. ADX: SLGN — 27,6 (выраженный тренд), UFPI — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLGN менее волатилен — бета 0,55 против 0,80 у UFPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SLGNUFPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SLGN	UFPI
Осцилляторы
RSI (14)	42,77	63,59
Stochastic %K	22,56	92,84
CCI (20)	-84,11	153,13
MFI	46,55	52,55
Williams %R	-77,44	-7,16
MACD гистограмма	-0,53	0,65
Momentum (10)	-4,72	6,10
Тренд
ADX	27,55	26,27
Цена vs EMA 9	-1,86%	+3,40%
Цена vs EMA 20	-3,88%	+5,53%
Цена vs SMA 50	-2,35%	+9,08%
Цена vs SMA 200	-0,13%	+1,60%
Объём
CMF	0,04	0,08
Volume Ratio	39,38	92,66
Волатильность и статистика
Beta	0,55	0,80
ATR %	3,75%	3,36%
Sharpe (1г)	-0,33	-0,19
RS Rating	23,00	28,00
52w от хая	-15,82	-20,31
BB ширина	21,60	13,76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLGN — 6,48 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SLGN: +10,70% г/г vs -5,00%. UFPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SLGN — 288,40 млн $, UFPI — 294,79 млн $. UFPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLGN — 422,75 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SLGN	UFPI
Выручка	6,48 млрд $	6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.70%	-5.00%
Чистая прибыль	288,40 млн $	294,79 млн $
Рост прибыли (г/г)	+4.40%	-28.90%
EPS (TTM)	$2,71	$5,00
Операц. Cash Flow	729,84 млн $	545,74 млн $
Free Cash Flow	422,75 млн $	276,36 млн $

Дивиденды

SLGN и UFPI — дивидендные акции. Доходность: SLGN — 1,97%, UFPI — 1,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SLGN — 13 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SLGN — +2,38%, UFPI — +10,69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SLGN — 40,82%, UFPI — 32,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SLGN	UFPI
Див. доходность	1,97%	1,51%
Годовые дивиденды	$0,63	$1,08
Коэфф. выплат	40,82%	32,81%
Лет выплат	13	19
CAGR дивидендов (5л)	2,38%	10,69%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLGN приходится на январе (+5,17%), а UFPI — на июле (+7,95%). Наименее удачные месяцы: SLGN — сентябрь (-2,08%), UFPI — сентябрь (-2,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16,39% против +5,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SLGN

+5,2

-1,8

+0,8

+0,7

-1,0

+1,2

-0,2

+0,6

-2,1

-1,3

+2,9

+0,8

UFPI

+2,8

-1,2

-1,4

+2,4

-0,4

+4,0

+8,0

-0,5

-2,0

+0,0

+5,5

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silgan Holdings Inc. или UFP Industries, Inc.?

По P/E Silgan Holdings Inc. оценена ниже: 16,36 против 21,62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SLGN или UFPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SLGN — 11,69%, UFPI — 7,92%. Преимущество у SLGN.

Какие дивиденды у Silgan Holdings Inc. и UFP Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SLGN — 1,97%, UFPI — 1,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Silgan Holdings Inc. или UFP Industries, Inc.?

Выручка SLGN за TTM — 6,48 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. UFPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SLGN или UFPI?

Чистая маржа SLGN — 4,05%, UFPI — 3,95%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — SLGN или UFPI?

Технический скоринг: SLGN — 33/100, UFPI — 70/100. UFPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SLGN или UFPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу UFPI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией