Сравнение SLGN vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SON торгуется с P/E 4.62, тогда как SLGN — с P/E 14.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B SON — 1.33, у SLGN — 1.73. EV/EBITDA SON — 6.14, у SLGN — 8.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SON — 30.14%, у SLGN — 12.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SON удерживает чистую маржу на уровне 13.83%, опережая SLGN (4.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLGN — 2.01, у SON — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SLGN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.19 | 4.62 | |
| P/B | 1.73 | 1.33 | |
| P/S | 0.61 | 0.63 | |
| PEG | -7.69 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.60 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.47% | 30.14% | |
| ROA | 3.04% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 17.41% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 9.75% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 4.31% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.01 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 30.59% | 20.21% | |
| EPS | $2.68 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $21.98 | $35.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SLGN — 42.2, SON — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SLGN на -4.4%, SON на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SON выше SMA 200 (+1.6%), SLGN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу SON. ADX: SLGN — 19.0 (нет тренда), SON — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SON — 0.51, SLGN — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLGN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.18 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 31.01 | 30.81 | |
| CCI (20) | -111.72 | -129.40 | |
| MFI | 26.00 | 32.23 | |
| Williams %R | -68.99 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.27 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.01 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.57% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.37% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.15% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 89.68 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 0.51 | |
| ATR % | 3.42% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.15 | 0.13 | |
| RS Rating | 13.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -33.40 | -17.86 | |
| BB ширина | 11.00 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SLGN генерирует 6,48 млрд $, SON — 7,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SLGN — 288,40 млн $, SON — 396,38 млн $. SON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLGN — 422,70 млн $, SON — 392,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLGN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,48 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 288,40 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.71 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 729,80 млн $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 422,70 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SLGN платит 2.13%, SON — 4.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SLGN — 13 лет, SON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SLGN — 30.59%, SON — 20.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SLGN | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.42 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 30.59% | 20.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SLGN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.17%), SON — в ноябре (+4.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SLGN — сентябрь (-2.08%), SON — сентябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLGN: +5.04% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silgan Holdings Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — SLGN или SON?
Какие дивиденды у Silgan Holdings Inc. и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Silgan Holdings Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — SLGN или SON?
Какая акция лучше по технике — SLGN или SON?
Что лучше купить — SLGN или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией