Сравнение SLEN vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. SLEN прибылен, P/E составляет 1,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0,11 против 0,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3,00 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45,92%, что превышает показатель SLEN (37,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SLEN — 1,79, YKENP — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,32 | -0,32 | |
| P/B | 0,53 | -0,15 | |
| P/S | 0,40 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,00 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,34% | 45,92% | |
| ROA | 13,36% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 34,38% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 30,16% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,67 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $2,41 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $6,05 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 60/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SLEN — 44,8, YKENP — 62,4. Обе акции находятся в одной зоне. YKENP торгуется выше SMA 50 (11,4%), тогда как SLEN ниже этой средней (-6,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SLEN — 21,7 (слабый тренд), YKENP — 25,7 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,80 | 62,40 | |
| Stochastic %K | 16,10 | 61,73 | |
| CCI (20) | -22,48 | 94,74 | |
| MFI | 64,43 | 43,45 | |
| Williams %R | -83,90 | -38,27 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,71 | 25,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,60% | +2,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,15% | +7,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,72% | +11,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,91% | -15,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,42 | |
| Volume Ratio | 25,69 | 399,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | — | |
| ATR % | 6,26% | 5,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | — | |
| RS Rating | 48,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -33,50 | -34,84 | |
| BB ширина | 22,34 | 42,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SLEN генерирует 17,97 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, SLEN — +16,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как SLEN генерирует прибыль (5,42 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SLEN генерирует 2,34 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,97 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 5,42 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $2,41 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 8,39 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,34 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YKENP выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SLEN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,04%), YKENP — в августе (+8,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SLEN — февраль (-10,41%), для YKENP — декабрь (-3,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сахалинэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SLEN или YKENP?
Какие дивиденды у Сахалинэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Сахалинэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SLEN или YKENP?
Что лучше купить — SLEN или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией