Сравнение SLEN vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. SLEN прибылен, P/E составляет 1.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 0.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SLEN оценён ниже: 3.00 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель SLEN (37.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SLEN — 1.79, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.32 | -0.32 | |
| P/B | 0.53 | -0.15 | |
| P/S | 0.40 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.00 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.34% | 45.92% | |
| ROA | 13.36% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 34.38% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 30.16% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $2.41 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $6.05 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLEN: скоринг 74/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SLEN — 58.1, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLEN выше на 4.2%, YKENP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. Сила тренда по ADX: SLEN — 34.9 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). SLEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. Волатильность: бета YKENP — 0.40, SLEN — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.07 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 51.81 | 76.00 | |
| CCI (20) | 71.02 | 24.38 | |
| MFI | 64.05 | 61.93 | |
| Williams %R | -48.19 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.21% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.93% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 22.00 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.40 | |
| ATR % | 3.67% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.02 | |
| RS Rating | 74.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -10.49 | -28.51 | |
| BB ширина | 10.32 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SLEN генерирует 17,97 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, SLEN — +12.94%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как SLEN генерирует прибыль (5,42 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SLEN генерирует 2,34 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,97 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.94% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 5,42 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 8,39 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,34 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. YKENP выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLEN | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SLEN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.09%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SLEN — февраль (-10.70%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сахалинэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — SLEN или YKENP?
Какие дивиденды у Сахалинэнерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Сахалинэнерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — SLEN или YKENP?
Что лучше купить — SLEN или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией