Сравнение SLEN vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLEN с P/E 1.32 (у UPRO — 2.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SLEN: 0.40 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у SLEN — 0.53. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SLEN — 37.34%, у UPRO — 17.60%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая SLEN (30.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLEN — 1.79, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SLEN | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.32 | 2.37 | |
| P/B | 0.53 | 0.42 | |
| P/S | 0.40 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 3.00 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.34% | 17.60% | |
| ROA | 13.36% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 34.38% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 30.16% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | $2.41 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $6.05 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SLEN сильнее: 74/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SLEN составляет 58.1 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SLEN торгуется выше SMA 50 (4.2%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. ADX: SLEN — 34.9 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLEN менее волатилен — бета 0.47 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLEN | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.07 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 51.81 | 34.64 | |
| CCI (20) | 71.02 | -63.15 | |
| MFI | 64.05 | 59.00 | |
| Williams %R | -48.19 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.87 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.61% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.84% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.21% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.93% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 22.00 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.94 | |
| ATR % | 3.67% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | -0.31 | |
| RS Rating | 74.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -10.49 | -27.46 | |
| BB ширина | 10.32 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLEN — 17,97 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SLEN: +12.94% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SLEN — 5,42 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | SLEN | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,97 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.94% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 5,42 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $2.41 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 8,39 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,34 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. UPRO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLEN | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLEN приходится на январе (+6.09%), а UPRO — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: SLEN — февраль (-10.70%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сахалинэнерго или Юнипро?
У кого выше рентабельность — SLEN или UPRO?
Какие дивиденды у Сахалинэнерго и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Сахалинэнерго или Юнипро?
У кого выше маржинальность — SLEN или UPRO?
Какая акция лучше по технике — SLEN или UPRO?
Что лучше купить — SLEN или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией