Сравнение SLEN vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SLEN выглядит привлекательнее: 1,32 против 8,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0,53, у TASBP — 2,49. EV/EBITDA SLEN — 3,00, у TASBP — 4,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SLEN — 37,34%, у TASBP — 28,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SLEN удерживает чистую маржу на уровне 30,16%, опережая TASBP (5,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLEN — 1,79, у TASBP — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SLEN | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,32 | 8,86 | |
| P/B | 0,53 | 2,49 | |
| P/S | 0,40 | 0,45 | |
| PEG | — | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 3,00 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,34% | 28,14% | |
| ROA | 13,36% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 34,38% | 5,14% | |
| Чистая маржа | 30,16% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,67 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0,23% | |
| EPS | $2,41 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $6,05 | $0,65 | |
Технический анализ
SLEN набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SLEN — 59,1 (нейтральная зона), TASBP — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SLEN торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как TASBP ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SLEN — 25,6 (выраженный тренд), TASBP — 17,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TASBP стабильнее (0,36 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLEN | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,11 | 54,89 | |
| Stochastic %K | 71,05 | 66,20 | |
| CCI (20) | 137,47 | 84,33 | |
| MFI | 80,13 | 83,63 | |
| Williams %R | -28,95 | -33,80 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,25 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,55 | 17,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,44% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,52% | +2,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,78% | -1,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,60% | -12,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 241,67 | 13,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,36 | |
| ATR % | 5,44% | 5,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | 0,30 | |
| RS Rating | 50,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -26,47 | -34,40 | |
| BB ширина | 29,42 | 17,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SLEN — 17,97 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +13,90% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SLEN — 5,42 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SLEN — 2,34 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLEN | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,97 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.70% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 5,42 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.40% | — |
| EPS (TTM) | $2,41 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 8,39 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,34 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TASBP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLEN | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,23% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SLEN — январе (+6,04%), для TASBP — августе (+10,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SLEN — февраль (-10,41%), TASBP — сентябрь (-5,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сахалинэнерго или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — SLEN или TASBP?
Какие дивиденды у Сахалинэнерго и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Сахалинэнерго или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — SLEN или TASBP?
Какая акция лучше по технике — SLEN или TASBP?
Что лучше купить — SLEN или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией