Сравнение SLAB vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TER показывает P/E 63.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 14.23 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. TER генерирует прибыль с ROE 29.72%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SLAB — 0.00, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SLAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -142.04 | 63.06 | |
| P/B | 6.51 | 17.13 | |
| P/S | 8.72 | 14.23 | |
| PEG | -0.96 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | -423145.85 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.66% | 29.72% | |
| ROA | -3.97% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 58.52% | 58.79% | |
| Операц. маржа | -5.40% | 26.92% | |
| Чистая маржа | -6.13% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 5.11 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 4.33 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $-1.53 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $33.33 | $20.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SLAB сильнее: 79/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SLAB составляет 63.6 (нейтральная зона), у TER — 51.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SLAB на 2.5%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SLAB — 36.8 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). SLAB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 2.79 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.64 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 62.91 | 59.83 | |
| CCI (20) | 45.88 | -11.73 | |
| MFI | 50.80 | 52.27 | |
| Williams %R | -37.09 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -3.44 | |
| Momentum (10) | -0.33 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.59% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 62.92 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.79 | |
| ATR % | 0.67% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.10 | 2.57 | |
| RS Rating | 86.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -0.62 | -16.27 | |
| BB ширина | 1.50 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLAB — 784,76 млн $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TER зарабатывает 554,05 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SLAB генерирует 65,79 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SLAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,76 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -64,91 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.98 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 95,71 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,79 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0.14% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLAB приходится на ноябре (+7.39%), а TER — на июле (+7.50%). Слабые месяцы: для SLAB — март (-2.41%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silicon Laboratories Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — SLAB или TER?
Какие дивиденды у Silicon Laboratories Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Silicon Laboratories Inc. или Teradyne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SLAB или TER?
Что лучше купить — SLAB или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией