Сравнение SLAB vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SWKS прибылен с P/E 30.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 8.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у SLAB — 6.51. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как SWKS показывает рентабельность 6.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLAB — 0.00, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SLAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -142.04 | 30.94 | |
| P/B | 6.51 | 1.94 | |
| P/S | 8.72 | 2.77 | |
| PEG | -0.96 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | -423145.85 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.66% | 6.30% | |
| ROA | -3.97% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 58.52% | 41.07% | |
| Операц. маржа | -5.40% | 9.37% | |
| Чистая маржа | -6.13% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 5.11 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 4.33 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $-1.53 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $33.33 | $38.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SLAB — 63.6, SWKS — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. SLAB и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +21.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SLAB — 36.8 (выраженный тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 1.10, SWKS — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.64 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 62.91 | 93.03 | |
| CCI (20) | 45.88 | 139.62 | |
| MFI | 50.80 | 66.71 | |
| Williams %R | -37.09 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -0.33 | 8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 27.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +8.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +20.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.59% | +10.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 62.92 | 102.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.21 | |
| ATR % | 0.67% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.10 | 0.11 | |
| RS Rating | 86.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -0.62 | -19.10 | |
| BB ширина | 1.50 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SLAB генерирует 784,76 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как SWKS генерирует прибыль (477,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SLAB — 65,79 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,76 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -64,91 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.98 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 95,71 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,79 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SLAB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.39%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SLAB — март (-2.41%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silicon Laboratories Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — SLAB или SWKS?
Какие дивиденды у Silicon Laboratories Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Silicon Laboratories Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SLAB или SWKS?
Что лучше купить — SLAB или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией