Сравнение SLAB vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SLAB — -142.04, SMTC — -325.28. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 12.58 у SMTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SLAB — 0.00, SMTC — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -142.04 | -325.28 | |
| P/B | 6.51 | 23.89 | |
| P/S | 8.72 | 12.58 | |
| PEG | -0.96 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | -423145.85 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.66% | -7.22% | |
| ROA | -3.97% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 58.52% | 51.55% | |
| Операц. маржа | -5.40% | 12.10% | |
| Чистая маржа | -6.13% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 5.11 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 4.33 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.53 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $33.33 | $5.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SLAB составляет 61.7 (нейтральная зона), у SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: SLAB на 2.4%, SMTC на 45.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SLAB — 38.9 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 2.78 у SMTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.74 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 51.37 | 93.14 | |
| CCI (20) | 18.13 | 114.55 | |
| MFI | 52.31 | 66.74 | |
| Williams %R | -48.63 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 0.35 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.91 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.41% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.41% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.70% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 55.99 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.78 | |
| ATR % | 0.70% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 2.41 | |
| RS Rating | 86.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.81 | -2.00 | |
| BB ширина | 1.77 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLAB — 784,76 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SLAB — -64,91 млн $, SMTC — -40,40 млн $. SMTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SLAB генерирует 65,79 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,76 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -64,91 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.98 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 95,71 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,79 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLAB приходится на ноябре (+7.39%), а SMTC — на ноябре (+11.46%). Слабые месяцы: для SLAB — март (-2.41%), для SMTC — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silicon Laboratories Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — SLAB или SMTC?
Какие дивиденды у Silicon Laboratories Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Silicon Laboratories Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — SLAB или SMTC?
Что лучше купить — SLAB или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией