Сравнение SLAB vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SLAB — -185,31, SMTC — -352,07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8,44 vs 11,21 у SMTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6,62 против 21,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SLAB — 0,00, SMTC — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -185,31 | -352,07 | |
| P/B | 6,62 | 21,26 | |
| P/S | 8,44 | 11,21 | |
| PEG | -1,51 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | -760,57 | 224,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,59% | -5,93% | |
| ROA | -3,12% | -2,31% | |
| Валовая маржа | 60,61% | 51,50% | |
| Операц. маржа | -5,06% | 11,07% | |
| Чистая маржа | -4,57% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 5,41 | 2,37 | |
| Быстрая ликв. | 4,41 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,18 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $33,09 | $6,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SLAB составляет 58,1 (нейтральная зона), у SMTC — 50,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLAB выше на 0,3%, SMTC — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SLAB — 14,6 (нет тренда), SMTC — 16,1 (нет тренда). SLAB менее волатилен — бета 0,70 против 3,19 у SMTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,11 | 50,20 | |
| Stochastic %K | 78,36 | 69,25 | |
| CCI (20) | 97,73 | 45,80 | |
| MFI | 65,53 | 50,75 | |
| Williams %R | -21,64 | -30,75 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 2,30 | |
| Momentum (10) | 1,69 | 19,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,63 | 16,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,28% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,40% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,30% | -7,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,72% | +29,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,36 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 62,78 | 35,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 3,19 | |
| ATR % | 0,57% | 8,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | 1,67 | |
| RS Rating | 87,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -0,89 | -26,03 | |
| BB ширина | 1,37 | 30,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLAB — 784,76 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SLAB: +34,30% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SLAB — -64,91 млн $, SMTC — -40,40 млн $. SMTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SLAB генерирует 65,79 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,76 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.30% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | -64,91 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,98 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 95,71 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,79 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLAB | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLAB приходится на ноябре (+7,39%), а SMTC — на ноябре (+11,46%). Слабые месяцы: для SLAB — март (-2,41%), для SMTC — октябрь (-6,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +33,16% против +19,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silicon Laboratories Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — SLAB или SMTC?
Какие дивиденды у Silicon Laboratories Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Silicon Laboratories Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — SLAB или SMTC?
Что лучше купить — SLAB или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией