Сравнение SITM vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TER выглядит привлекательнее: 51,75 против 1368,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 13,28 против 40,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TER — 40,63, у SITM — 358,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TER (38,04% vs 1,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TER — 25,77%, у SITM — 3,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITM — 1,29, у TER — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1368,45 | 51,75 | |
| P/B | 18,71 | 17,26 | |
| P/S | 40,92 | 13,28 | |
| PEG | 2,82 | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 358,39 | 40,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,27% | 38,04% | |
| ROA | 0,56% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 58,71% | 59,31% | |
| Операц. маржа | -1,66% | 30,61% | |
| Чистая маржа | 3,01% | 25,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 19,45 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 18,50 | 1,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,13% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,82% | |
| EPS | $0,53 | $7,35 | |
| Балансовая стоим. | $38,75 | $22,20 | |
Технический анализ
SITM набирает 66 из 100 по техническому скорингу, TER — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SITM — 63,6 (нейтральная зона), TER — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SITM торгуется выше SMA 50 (13,6%), тогда как TER ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SITM — 21,3 (слабый тренд), TER — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITM стабильнее (2,86 vs 3,25). Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,60 | 52,41 | |
| Stochastic %K | 87,69 | 72,03 | |
| CCI (20) | 254,29 | 88,45 | |
| MFI | 64,72 | 53,43 | |
| Williams %R | -12,31 | -27,97 | |
| MACD гистограмма | 21,89 | 6,13 | |
| Momentum (10) | 170,82 | 29,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,26 | 12,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +19,97% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +22,34% | +2,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,55% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,52% | +28,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 152,57 | 97,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 3,25 | |
| ATR % | 7,75% | 8,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,89 | 2,01 | |
| RS Rating | 97,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -19,58 | -22,26 | |
| BB ширина | 41,17 | 27,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SITM — 326,66 млн $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM растёт быстрее по выручке: +61,20% год к году против +13,10% у TER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как TER генерирует прибыль (554,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SITM — 34,70 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +61.20% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | 554,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,72 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,70 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
TER выплачивает дивиденды с доходностью 0,13% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SITM — мае (+21,45%), для TER — мае (+6,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SITM — февраль (-11,59%), TER — март (-1,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +33,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — SITM или TER?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — SITM или TER?
Какая акция лучше по технике — SITM или TER?
Что лучше купить — SITM или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией