Сравнение SITM vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. TER прибылен, P/E составляет 63.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 14.23 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TER — 48.63, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как TER показывает рентабельность 29.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITM — 0.00, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -757.34 | 63.06 | |
| P/B | 15.84 | 17.13 | |
| P/S | 48.43 | 14.23 | |
| PEG | -5.03 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 2841.30 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.15% | 29.72% | |
| ROA | -1.88% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 55.70% | 58.79% | |
| Операц. маржа | -10.68% | 26.92% | |
| Чистая маржа | -6.38% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 12.48 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 11.28 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $-0.92 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $20.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SITM — 57.9 (нейтральная зона), TER — 51.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SITM и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+39.3% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SITM — 42.5 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITM стабильнее (2.52 vs 2.79). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 45.23 | 59.83 | |
| CCI (20) | 17.15 | -11.73 | |
| MFI | 60.94 | 52.27 | |
| Williams %R | -54.77 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -14.24 | -3.44 | |
| Momentum (10) | -85.52 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.49 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.74% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.89% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +39.29% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +94.88% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 112.63 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.52 | 2.79 | |
| ATR % | 7.24% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 2.57 | |
| RS Rating | 97.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -21.05 | -16.27 | |
| BB ширина | 71.71 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SITM — 326,66 млн $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как TER генерирует прибыль (554,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SITM — 35,13 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.72 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 35,13 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SITM — мае (+20.50%), для TER — июле (+7.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SITM — февраль (-11.59%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +33.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — SITM или TER?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Teradyne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SITM или TER?
Что лучше купить — SITM или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией