Сравнение SITM vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SWKS прибылен с P/E 30.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. SWKS генерирует прибыль с ROE 6.30%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SITM — 0.00, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -757.34 | 30.94 | |
| P/B | 15.84 | 1.94 | |
| P/S | 48.43 | 2.77 | |
| PEG | -5.03 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 2841.30 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.15% | 6.30% | |
| ROA | -1.88% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 55.70% | 41.07% | |
| Операц. маржа | -10.68% | 9.37% | |
| Чистая маржа | -6.38% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 12.48 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 11.28 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $-0.92 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $38.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 76/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SITM — 57.9, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SITM на 39.3%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SITM — 42.5 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SWKS — 1.18, SITM — 2.52. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 45.23 | 99.30 | |
| CCI (20) | 17.15 | 150.81 | |
| MFI | 60.94 | 73.21 | |
| Williams %R | -54.77 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -14.24 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -85.52 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.49 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.74% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.89% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +39.29% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +94.88% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 112.63 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.52 | 1.18 | |
| ATR % | 7.24% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.12 | |
| RS Rating | 97.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -21.05 | -18.21 | |
| BB ширина | 71.71 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SITM генерирует 326,66 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SWKS зарабатывает 477,10 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SITM генерирует 35,13 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.72 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 35,13 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SITM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+20.50%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SITM — февраль (-11.59%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — SITM или SWKS?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SITM или SWKS?
Что лучше купить — SITM или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией