Сравнение SITM vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 35,89 против 1343,23 у SITM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2,61 против 40,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1,82 против 18,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 13,05 vs 351,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SWKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,04% против 1,27% у SITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SWKS — 7,23%, SITM — 3,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SITM — 1,29, SWKS — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1343,23 | 35,89 | |
| P/B | 18,37 | 1,82 | |
| P/S | 40,17 | 2,61 | |
| PEG | 2,77 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 351,56 | 13,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,27% | 5,04% | |
| ROA | 0,56% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 58,71% | 40,73% | |
| Операц. маржа | -1,66% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 3,01% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 19,45 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 18,50 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 146,74% | |
| EPS | $0,53 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $38,75 | $38,23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 76/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SITM — 60,6, SWKS — 59,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SITM на 11,7%, SWKS на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SITM — 19,4 (нет тренда), SWKS — 16,5 (нет тренда). Волатильность: бета SWKS — 1,54, SITM — 2,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,62 | 59,78 | |
| Stochastic %K | 83,29 | 91,47 | |
| CCI (20) | 103,41 | 93,83 | |
| MFI | 59,99 | 58,64 | |
| Williams %R | -16,71 | -8,53 | |
| MACD гистограмма | 19,75 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 176,71 | 7,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,45 | 16,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,46% | +2,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,89% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,74% | +4,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,34% | +7,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 54,87 | 63,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 1,54 | |
| ATR % | 7,19% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | 0,16 | |
| RS Rating | 97,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -21,06 | -23,41 | |
| BB ширина | 51,83 | 22,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SITM генерирует 326,66 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITM — +61,20%, SWKS — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SWKS зарабатывает 477,10 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SITM генерирует 34,70 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +61.20% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,72 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,70 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 4,08% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | — | 146,74% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SITM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+21,45%), SWKS — в июле (+3,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SITM — февраль (-11,59%), для SWKS — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — SITM или SWKS?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — SITM или SWKS?
Какая акция лучше по технике — SITM или SWKS?
Что лучше купить — SITM или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией