Сравнение SITM vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SITM (P/E -757.34), ни SMTC (P/E -325.28) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SMTC: 12.58 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITM — 15.84, у SMTC — 23.89. EV/EBITDA SMTC — 78.52, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITM — 0.00, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -757.34 | -325.28 | |
| P/B | 15.84 | 23.89 | |
| P/S | 48.43 | 12.58 | |
| PEG | -5.03 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 2841.30 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.15% | -7.22% | |
| ROA | -1.88% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 55.70% | 51.55% | |
| Операц. маржа | -10.68% | 12.10% | |
| Чистая маржа | -6.38% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 12.48 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 11.28 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.92 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $5.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SMTC сильнее: 81/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SITM составляет 57.9 (нейтральная зона), у SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SITM и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+39.3% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SITM — 42.5 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITM менее волатилен — бета 2.52 против 2.78 у SMTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 45.23 | 93.14 | |
| CCI (20) | 17.15 | 114.55 | |
| MFI | 60.94 | 66.74 | |
| Williams %R | -54.77 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -14.24 | 1.23 | |
| Momentum (10) | -85.52 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.49 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.74% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.89% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +39.29% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +94.88% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 112.63 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.52 | 2.78 | |
| ATR % | 7.24% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 2.41 | |
| RS Rating | 97.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -21.05 | -2.00 | |
| BB ширина | 71.71 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SITM — 326,66 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SITM — -42,90 млн $, SMTC — -40,40 млн $. SMTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITM — 35,13 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.72 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 35,13 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SITM приходится на мае (+20.50%), а SMTC — на ноябре (+11.46%). Наименее удачные месяцы: SITM — февраль (-11.59%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — SITM или SMTC?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — SITM или SMTC?
Что лучше купить — SITM или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией