Сравнение SITM vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMTC имеет отрицательный P/E (-376,68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SITM прибылен с P/E 1343,23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SMTC: 11,99 vs 40,17 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SMTC — 240,12, у SITM — 351,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-5,93%), что говорит об убыточности. SITM генерирует прибыль с ROE 1,27%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3,05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITM — 1,29, у SMTC — 0,86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1343,23 | -376,68 | |
| P/B | 18,37 | 22,74 | |
| P/S | 40,17 | 11,99 | |
| PEG | 2,77 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 351,56 | 240,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,27% | -5,93% | |
| ROA | 0,56% | -2,31% | |
| Валовая маржа | 58,71% | 51,50% | |
| Операц. маржа | -1,66% | 11,07% | |
| Чистая маржа | 3,01% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 19,45 | 2,37 | |
| Быстрая ликв. | 18,50 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,53 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $38,75 | $6,17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SITM составляет 60,6 (нейтральная зона), у SMTC — 54,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SITM торгуется выше SMA 50 (11,7%), тогда как SMTC ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SITM — 19,4 (нет тренда), SMTC — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITM менее волатилен — бета 2,86 против 3,13 у SMTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,62 | 54,57 | |
| Stochastic %K | 83,29 | 91,86 | |
| CCI (20) | 103,41 | 80,81 | |
| MFI | 59,99 | 56,63 | |
| Williams %R | -16,71 | -8,14 | |
| MACD гистограмма | 19,75 | 2,68 | |
| Momentum (10) | 176,71 | 22,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,45 | 13,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,46% | +5,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,89% | +6,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,74% | -0,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,34% | +36,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 54,87 | 89,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 3,13 | |
| ATR % | 7,19% | 7,69% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | 1,71 | |
| RS Rating | 97,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -21,06 | -20,86 | |
| BB ширина | 51,83 | 32,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SITM — 326,66 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SITM: +61,20% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SITM — -42,90 млн $, SMTC — -40,40 млн $. SMTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITM — 34,70 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +61.20% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,72 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,70 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITM | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SITM приходится на мае (+21,45%), а SMTC — на ноябре (+11,46%). Наименее удачные месяцы: SITM — февраль (-11,59%), SMTC — октябрь (-6,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +33,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — SITM или SMTC?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — SITM или SMTC?
Что лучше купить — SITM или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией