Сравнение SITM vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SITM — -757.34, SLAB — -142.04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SITM — 0.00, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SITM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -757.34 | -142.04 | |
| P/B | 15.84 | 6.51 | |
| P/S | 48.43 | 8.72 | |
| PEG | -5.03 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 2841.30 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.15% | -4.66% | |
| ROA | -1.88% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 55.70% | 58.52% | |
| Операц. маржа | -10.68% | -5.40% | |
| Чистая маржа | -6.38% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 12.48 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 11.28 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.92 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SLAB сильнее: 77/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SITM составляет 57.9 (нейтральная зона), у SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SITM на 39.3%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SITM — 42.5 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 2.52 у SITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 45.23 | 51.37 | |
| CCI (20) | 17.15 | 18.13 | |
| MFI | 60.94 | 52.31 | |
| Williams %R | -54.77 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -14.24 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -85.52 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.49 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.74% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.89% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +39.29% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +94.88% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 112.63 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.52 | 1.10 | |
| ATR % | 7.24% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 1.05 | |
| RS Rating | 97.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -21.05 | -0.81 | |
| BB ширина | 71.71 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SITM — 326,66 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SITM — -42,90 млн $, SLAB — -64,91 млн $. SITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: SITM генерирует 35,13 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SITM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.72 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 35,13 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SITM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SITM приходится на мае (+20.50%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Слабые месяцы: для SITM — февраль (-11.59%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — SITM или SLAB?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — SITM или SLAB?
Что лучше купить — SITM или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией