Сравнение SITE vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XYL выглядит привлекательнее: 27.00 против 33.32. Премия к оценке SITE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у SITE — 3.13. EV/EBITDA XYL — 14.90, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITE — 9.22%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITE — 0.70, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITE | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.32 | 27.00 | |
| P/B | 3.13 | 2.39 | |
| P/S | 1.07 | 2.83 | |
| PEG | 1.01 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 15.96 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.22% | 8.70% | |
| ROA | 4.41% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 34.94% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 3.24% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.33 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.01% | |
| EPS | $3.42 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $36.96 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYL сильнее: 23/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SITE составляет 35.5 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SITE на -12.7%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SITE — 35.9 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITE | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.54 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 24.63 | 18.90 | |
| CCI (20) | -118.87 | -117.05 | |
| MFI | 37.38 | 20.99 | |
| Williams %R | -75.37 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -8.24 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.85 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.26% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.39% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.73% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.08% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 99.60 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.98 | |
| ATR % | 4.56% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -0.72 | |
| RS Rating | 33.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -32.38 | -29.54 | |
| BB ширина | 32.07 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SITE — 4,70 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITE — 246,80 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITE | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 151,80 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 300,50 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,80 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XYL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITE | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SITE приходится на июле (+9.10%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: SITE — сентябрь (-3.24%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — SITE или XYL?
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — SITE или XYL?
Какая акция лучше по технике — SITE или XYL?
Что лучше купить — SITE или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией