Сравнение SITE vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у SITE — 33.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у WSO — 5.31. EV/EBITDA SITE — 15.96, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у SITE — 9.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6.85%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITE — 0.70, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.32 | 29.59 | |
| P/B | 3.13 | 5.31 | |
| P/S | 1.07 | 2.17 | |
| PEG | 1.01 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 15.96 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.22% | 17.84% | |
| ROA | 4.41% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 34.94% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 3.24% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.33 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 98.08% | |
| EPS | $3.42 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $36.96 | $84.68 | |
Технический анализ
WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SITE — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SITE — 38.0 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SITE на -11.3%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), SITE — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: SITE — 36.3 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITE стабильнее (1.14 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 35.45 | 9.87 | |
| CCI (20) | -100.44 | -170.19 | |
| MFI | 45.66 | 31.01 | |
| Williams %R | -64.55 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -9.49 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.26 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.60% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.30% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.87% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 102.76 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.16 | |
| ATR % | 4.46% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.07 | -0.64 | |
| RS Rating | 33.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -31.48 | -21.90 | |
| BB ширина | 29.76 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SITE — 4,70 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITE — 246,80 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 151,80 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 300,50 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,80 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WSO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 98.08% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SITE — июле (+9.10%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SITE — сентябрь (-3.24%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — SITE или WSO?
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — SITE или WSO?
Какая акция лучше по технике — SITE или WSO?
Что лучше купить — SITE или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией