Сравнение SITE vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 27,03 (у SITE — 26,94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 0,90 против 1,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITE — 2,59, у WSO — 3,98. EV/EBITDA SITE — 11,02, у WSO — 17,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 16,76%, у SITE — 9,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6,53%, опережая SITE (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITE — 0,06, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,94 | 27,03 | |
| P/B | 2,59 | 3,98 | |
| P/S | 0,90 | 1,77 | |
| PEG | 0,83 | -2,34 | |
| EV/EBITDA | 11,02 | 17,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,76% | 16,76% | |
| ROA | 4,62% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 35,13% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 5,28% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 3,41% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 2,30 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 104,93% | |
| EPS | $3,67 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $38,04 | $91,21 | |
Технический анализ
SITE набирает 47 из 100 по техническому скорингу, WSO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SITE — 45,4 (нейтральная зона), WSO — 34,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SITE на -5,8%, WSO на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SITE — 25,2 (выраженный тренд), WSO — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITE стабильнее (1,06 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,36 | 34,44 | |
| Stochastic %K | 53,58 | 17,49 | |
| CCI (20) | -38,57 | -79,03 | |
| MFI | 50,28 | 30,19 | |
| Williams %R | -46,42 | -82,51 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,72 | |
| Momentum (10) | 4,16 | 3,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,20 | 34,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,31% | -2,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,74% | -6,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,78% | -15,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,63% | -17,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 65,96 | 45,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,06 | 1,18 | |
| ATR % | 4,18% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | -0,83 | |
| RS Rating | 10,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -41,50 | -31,80 | |
| BB ширина | 11,75 | 27,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SITE — 4,70 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITE растёт быстрее по выручке: +3,60% год к году против -5,00% у WSO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITE — 246,80 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.60% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 151,80 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.80% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $3,39 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 300,50 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,80 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
WSO выплачивает дивиденды с доходностью 4,02% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WSO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITE | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | — | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 104,93% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SITE — июле (+7,00%), для WSO — июне (+3,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SITE — сентябрь (-3,24%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — SITE или WSO?
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — SITE или WSO?
Какая акция лучше по технике — SITE или WSO?
Что лучше купить — SITE или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией