Сравнение SITE vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 26.37 против 33.32 у SITE (разница составляет 20.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 1.91 у TTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у SITE — 9.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITE — 0.70, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITE | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.32 | 26.37 | |
| P/B | 3.13 | 6.15 | |
| P/S | 1.07 | 1.91 | |
| PEG | 1.01 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 15.96 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.22% | 23.00% | |
| ROA | 4.41% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 34.94% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 3.24% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.33 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.56% | |
| EPS | $3.42 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $36.96 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTC сильнее: 27/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SITE составляет 35.5 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SITE на -12.7%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: SITE — 35.9 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITE | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.54 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 24.63 | 20.74 | |
| CCI (20) | -118.87 | -142.78 | |
| MFI | 37.38 | 25.55 | |
| Williams %R | -75.37 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -8.24 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.85 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.26% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.39% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.73% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.08% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 99.60 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.57 | |
| ATR % | 4.56% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.51 | |
| RS Rating | 33.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -32.38 | -15.27 | |
| BB ширина | 32.07 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SITE — 4,70 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITE — 246,80 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITE | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 151,80 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 300,50 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,80 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITE | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SITE приходится на июле (+9.10%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: SITE — сентябрь (-3.24%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — SITE или TTC?
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — SITE или TTC?
Какая акция лучше по технике — SITE или TTC?
Что лучше купить — SITE или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией