Сравнение SITE vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 26.45 vs 33.32 у SITE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 1.74 у TKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TKR — 13.00, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у SITE — 9.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TKR удерживает чистую маржу на уровне 6.60%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITE — 0.70, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.32 | 26.45 | |
| P/B | 3.13 | 2.54 | |
| P/S | 1.07 | 1.74 | |
| PEG | 1.01 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 15.96 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.22% | 9.77% | |
| ROA | 4.41% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 34.94% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 3.24% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.33 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $3.42 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.96 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SITE составляет 35.5 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: SITE — 35.9 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.54 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 24.63 | 64.41 | |
| CCI (20) | -118.87 | 48.62 | |
| MFI | 37.38 | 54.60 | |
| Williams %R | -75.37 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -8.24 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.85 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.26% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.39% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.73% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.08% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 99.60 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.60 | |
| ATR % | 4.56% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.47 | |
| RS Rating | 33.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -32.38 | -3.83 | |
| BB ширина | 32.07 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SITE — 4,70 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITE — 246,80 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 151,80 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 300,50 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,80 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SITE приходится на июле (+9.10%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: SITE — сентябрь (-3.24%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — SITE или TKR?
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — SITE или TKR?
Какая акция лучше по технике — SITE или TKR?
Что лучше купить — SITE или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией