Сравнение SITE vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

SITE10

28SPXC

SITE против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SPXC крупнее в 2.0× (10,28 млрд $ vs 5,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 33.32 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SPXC побеждает по числу метрик: 28 против 10 у SITE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

SiteOne Landscape Supply, Inc.

SITENYSE

115,50 $+1,52 $ (+1,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

SITESPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SITE выглядит привлекательнее: 33.32 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SITE — 0.70, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SITESPXC

Показатель	SITE	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	33.32	39.50
P/B	3.13	4.49
P/S	1.07	4.38
PEG	1.01	1.86
EV/EBITDA	15.96	20.30
Рентабельность
ROE	9.22%	12.67%
ROA	4.41%	6.70%
Валовая маржа	34.94%	36.67%
Операц. маржа	5.14%	17.21%
Чистая маржа	3.24%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.29
Текущая ликв.	2.33	2.11
Быстрая ликв.	0.96	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.42	$5.20
Балансовая стоим.	$36.96	$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SITE — 35.5, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SITE на -12.7%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: SITE — 35.9 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). SITE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. Волатильность: бета SITE — 1.14, SPXC — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SITESPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SITE	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	35.54	48.64
Stochastic %K	24.63	53.48
CCI (20)	-118.87	-52.45
MFI	37.38	32.33
Williams %R	-75.37	-46.52
MACD гистограмма	-1.05	-0.75
Momentum (10)	-8.24	-7.19
Тренд
ADX	35.85	15.78
Цена vs EMA 9	-3.26%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-7.39%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-12.73%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-15.08%	+0.02%
Объём
CMF	-0.40	0.13
Volume Ratio	99.60	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.30
ATR %	4.56%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.07	0.81
RS Rating	33.00	68.00
52w от хая	-32.38	-16.67
BB ширина	32.07	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SITE генерирует 4,70 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SITE генерирует 246,80 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SITE	SPXC
Выручка	4,70 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	151,80 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$3.39	$5.13
Операц. Cash Flow	300,50 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	246,80 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SPXC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

Показатель	SITE	SPXC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.75
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SITE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.10%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SITE — сентябрь (-3.24%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +28.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SITE

+4.0

-0.6

-0.0

+1.9

+4.3

+3.6

+9.1

+1.6

-3.2

+0.6

+6.7

+0.1

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у SiteOne Landscape Supply, Inc. ниже (33.32 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SITE или SPXC?

ROE SITE — 9.22%, SPXC — 12.67%. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: SITE — 4,70 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SITE или SPXC?

Чистая маржа SITE — 3.24%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SITE или SPXC?

Технический скоринг: SITE — 14/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SITE или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SITE выигрывает 10, SPXC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией