ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SITE vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
SITE13
26SPXC
SITE против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SPXC крупнее в 2,5× (10,85 млрд $ vs 4,32 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 27,04 (у SPXC — 38,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SPXC составляет 12,37%, что превышает показатель SITE (9,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11,26% против 3,41% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SPXC набирает 48 из 100 по техническому скорингу, SITE — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SPXC побеждает по числу метрик: 26 против 13 у SITE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
SITENYSE
$98,97-$0,44 (-0,44%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.5
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
$216,79+$4,44 (+2,09%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,85 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

SITESPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SITE выглядит привлекательнее: 27,04 против 38,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 0,90 против 4,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,60 против 4,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 11,06 vs 21,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,37% против 9,76% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11,26%, SITE — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SITE — 0,06, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SITESPXC
ПоказательSITESPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,0438,51
P/B2,604,62
P/S0,904,38
PEG0,831,59
EV/EBITDA11,0621,16
Рентабельность
ROE9,76%12,37%
ROA4,62%7,08%
Валовая маржа35,13%40,24%
Операц. маржа5,28%16,29%
Чистая маржа3,41%11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,26
Текущая ликв.2,301,82
Быстрая ликв.1,011,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,67$5,57
Балансовая стоим.$38,04$46,90

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 48/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SITE — 45,0, SPXC — 50,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SITE на -5,8%, SPXC на -3,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0,8%), SITE — ниже (-21,6%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: SITE — 25,0 (выраженный тренд), SPXC — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета SITE — 1,10, SPXC — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SITESPXC
Общая оценка
34
48
Осцилляторы
42
56
Тренд
31
57
Объём
56
25
Волатильность
43
53
ИндикаторSITESPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,9550,09
Stochastic %K55,9059,25
CCI (20)-39,1043,34
MFI55,5841,59
Williams %R-44,10-40,75
MACD гистограмма0,450,85
Momentum (10)-4,5012,51
Тренд
ADX25,0218,46
Цена vs EMA 9-1,00%+1,10%
Цена vs EMA 20-2,27%+0,57%
Цена vs SMA 50-5,79%-3,22%
Цена vs SMA 200-21,58%+0,78%
Объём
CMF-0,01-0,32
Volume Ratio45,1664,11
Волатильность и статистика
Beta1,101,54
ATR %4,60%4,76%
Sharpe (1г)-0,580,28
RS Rating13,0041,00
52w от хая-41,29-13,66
BB ширина13,9116,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SITE генерирует 4,70 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SPXC — +14,20%, SITE — +3,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, SPXC — 244 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SITE генерирует 246,80 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSITESPXCЛидер
Выручка4,70 млрд $2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.60%+14.20%
Чистая прибыль151,80 млн $244 млн $
Рост прибыли (г/г)+22.80%+21.70%
EPS (TTM)$3,39$5,10
Операц. Cash Flow300,50 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow246,80 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SPXC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

ПоказательSITESPXCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,75
Коэфф. выплат——
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SITE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,00%), SPXC — в ноябре (+8,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SITE — сентябрь (-3,24%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +24,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SITE
+4,0
-0,6
-0,0
+1,9
+2,7
+4,0
+7,0
+1,6
-3,2
+0,6
+6,7
+0,1
SPXC
+0,5
+5,1
-2,7
+2,4
+6,1
+3,3
+5,2
+1,1
+3,3
+1,9
+8,4
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у SiteOne Landscape Supply, Inc. ниже (27,04 vs 38,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SITE или SPXC?
ROE SITE — 9,76%, SPXC — 12,37%. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
По объёму выручки: SITE — 4,70 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SITE или SPXC?
Чистая маржа SITE — 3,41%, SPXC — 11,26%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SITE или SPXC?
Технический скоринг: SITE — 34/100, SPXC — 48/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SITE или SPXC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SITE выигрывает 13, SPXC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией