Сравнение SITE vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 33.32 у SITE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 15.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SITE — 0.70, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SITE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.32 | 18.42 | |
| P/B | 3.13 | 3.16 | |
| P/S | 1.07 | 3.68 | |
| PEG | 1.01 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 15.96 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.22% | 17.48% | |
| ROA | 4.41% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 34.94% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 3.24% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.33 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.43% | |
| EPS | $3.42 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $36.96 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 31/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SITE составляет 35.5 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SITE на -12.7%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: SITE — 35.9 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). SITE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.54 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 24.63 | 23.41 | |
| CCI (20) | -118.87 | -118.50 | |
| MFI | 37.38 | 34.94 | |
| Williams %R | -75.37 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -8.24 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.85 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.26% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.39% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.73% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.08% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 99.60 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.70 | |
| ATR % | 4.56% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.36 | |
| RS Rating | 33.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -32.38 | -9.37 | |
| BB ширина | 32.07 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SITE — 4,70 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SITE генерирует 246,80 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SITE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 151,80 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 300,50 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,80 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2.60% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.43% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SITE приходится на июле (+9.10%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для SITE — сентябрь (-3.24%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — SITE или SNA?
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — SITE или SNA?
Какая акция лучше по технике — SITE или SNA?
Что лучше купить — SITE или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией