Сравнение SIRI vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIRI торгуется с P/E 10.74, тогда как WMG — с P/E 38.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у WMG — 23.86. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у WMG — 17.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMG — 67.11%, у SIRI — 7.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SIRI удерживает чистую маржу на уровне 9.86%, опережая WMG (6.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 6.70 vs 0.83 у SIRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.74 | 38.95 | |
| P/B | 0.77 | 23.86 | |
| P/S | 1.06 | 2.48 | |
| PEG | 0.10 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 8.60 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.33% | 67.11% | |
| ROA | 3.12% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 45.45% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 17.99% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 9.86% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 0.44 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.99% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 43.14% | 87.17% | |
| EPS | $2.52 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $34.91 | $1.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SIRI — 59.4 (нейтральная зона), WMG — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SIRI и WMG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SIRI — 20.7 (слабый тренд), WMG — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIRI стабильнее (0.65 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает SIRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.41 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 76.05 | 91.51 | |
| CCI (20) | 7.36 | 94.58 | |
| MFI | 57.74 | 70.07 | |
| Williams %R | -23.95 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.66 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.53% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.17% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.18% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.11% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 105.46 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.77 | |
| ATR % | 3.08% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 0.86 | |
| RS Rating | 58.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -5.98 | -1.87 | |
| BB ширина | 7.80 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SIRI — 8,56 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SIRI — 805 млн $, WMG — 365 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SIRI — 1,25 млрд $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,56 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 805 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.38 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 539 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SIRI — 3.99%, WMG — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SIRI — 12 лет, WMG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SIRI — 43.14%, WMG — 87.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SIRI | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.99% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 43.14% | 87.17% | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.12% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SIRI — июле (+5.73%), для WMG — июле (+9.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SIRI — сентябрь (-5.38%), WMG — май (-10.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMG: +0.73% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sirius XM Holdings Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — SIRI или WMG?
Какие дивиденды у Sirius XM Holdings Inc. и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Sirius XM Holdings Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — SIRI или WMG?
Какая акция лучше по технике — SIRI или WMG?
Что лучше купить — SIRI или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией