Сравнение SIRI vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBD имеет отрицательный P/E (-31.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIRI прибылен с P/E 10.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SIRI: 1.06 vs 1.85 у WBD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у WBD — 2.10. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WBD — 4.99, у SIRI — 8.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-6.13%), что говорит об убыточности. SIRI генерирует прибыль с ROE 7.33%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -5.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SIRI — 0.83, у WBD — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIRI | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.74 | -31.72 | |
| P/B | 0.77 | 2.10 | |
| P/S | 1.06 | 1.85 | |
| PEG | 0.10 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 8.60 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.33% | -6.13% | |
| ROA | 3.12% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 45.45% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 17.99% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 9.86% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.44 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.14% | 0.00% | |
| EPS | $2.52 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $34.91 | $13.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 41/100 у WBD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SIRI составляет 59.4 (нейтральная зона), у WBD — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SIRI и WBD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SIRI — 20.7 (слабый тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SIRI менее волатилен — бета 0.65 против 0.84 у WBD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SIRI | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.41 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 76.05 | 96.61 | |
| CCI (20) | 7.36 | 173.21 | |
| MFI | 57.74 | 72.11 | |
| Williams %R | -23.95 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.66 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.53% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.17% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.18% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.11% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 105.46 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.84 | |
| ATR % | 3.08% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 2.41 | |
| RS Rating | 58.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -5.98 | -8.60 | |
| BB ширина | 7.80 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SIRI — 8,56 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SIRI — 805 млн $, WBD — 727 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SIRI — 1,25 млрд $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SIRI | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,56 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 805 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.38 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3.99% годовой доходности, WBD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SIRI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SIRI | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 43.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SIRI приходится на июле (+5.73%), а WBD — на январе (+8.75%). Наименее удачные месяцы: SIRI — сентябрь (-5.38%), WBD — март (-6.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WBD: +9.91% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sirius XM Holdings Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — SIRI или WBD?
Какие дивиденды у Sirius XM Holdings Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sirius XM Holdings Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SIRI или WBD?
Что лучше купить — SIRI или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией