Сравнение SIRI vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

SIRI24

16TKO

Инвесторы часто выбирают между SIRI и TKO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу SIRI — P/E 10.74 vs 66.37 у TKO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. SIRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.33% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SIRI — 9.86%, TKO — 4.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SIRI предлагает более высокую дивидендную доходность (3.99% vs 1.39%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 53/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:16 — убедительное преимущество SIRI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Sirius XM Holdings Inc.

SIRINASDAQ

28,99 $+1,94 $ (+7,17%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,76 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

4.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SIRITKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SIRI оценён рынком дешевле: 10.74 против 66.37 у TKO (разница составляет 83.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 2.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0.77 против 4.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8.60 vs 12.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SIRI составляет 7.33%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SIRI впереди: 9.86% против 4.47% у TKO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SIRI — 0.83, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SIRITKO

Показатель	SIRI	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	10.74	66.37
P/B	0.77	4.45
P/S	1.06	2.88
PEG	0.10	5.88
EV/EBITDA	8.60	12.18
Рентабельность
ROE	7.33%	5.96%
ROA	3.12%	1.41%
Валовая маржа	45.45%	51.53%
Операц. маржа	17.99%	20.04%
Чистая маржа	9.86%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	1.47
Текущая ликв.	0.44	1.28
Быстрая ликв.	0.44	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.99%	1.39%
Коэфф. выплат	43.14%	315.73%
EPS	$2.52	$2.93
Балансовая стоим.	$34.91	$110.27

Технический анализ

SIRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TKO — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SIRI — 59.4 (нейтральная зона), TKO — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SIRI на 9.2%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. Сила тренда по ADX: SIRI — 20.7 (слабый тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). По бете SIRI стабильнее (0.65 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает SIRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SIRITKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SIRI	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	59.41	57.40
Stochastic %K	76.05	83.42
CCI (20)	7.36	146.49
MFI	57.74	44.09
Williams %R	-23.95	-16.58
MACD гистограмма	-0.17	1.42
Momentum (10)	0.37	3.81
Тренд
ADX	20.66	17.78
Цена vs EMA 9	+2.53%	+1.93%
Цена vs EMA 20	+3.17%	+2.53%
Цена vs SMA 50	+9.18%	+1.26%
Цена vs SMA 200	+20.11%	-0.26%
Объём
CMF	0.04	0.13
Volume Ratio	105.46	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.66
ATR %	3.08%	3.15%
Sharpe (1г)	0.55	0.54
RS Rating	58.00	61.00
52w от хая	-5.98	-14.39
BB ширина	7.80	7.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SIRI — 8,56 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SIRI — 805 млн $, TKO — 195,40 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: SIRI генерирует 1,25 млрд $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SIRI	TKO
Выручка	8,56 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	805 млн $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$2.38	$2.42
Операц. Cash Flow	1,90 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	1,16 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SIRI — 3.99%, TKO — 1.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. SIRI платит дивиденды 12 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): SIRI — +52.12%, TKO — +10.20%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SIRI — 43.14%, TKO — 315.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SIRI	TKO
Див. доходность	3.99%	1.39%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.78
Коэфф. выплат	43.14%	315.73%
Лет выплат	12.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	52.12%	10.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SIRI — июле (+5.73%), для TKO — январе (+5.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SIRI — сентябрь (-5.38%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +0.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SIRI

+1.6

-4.6

-3.0

+0.2

+1.7

+3.2

+5.7

-1.4

-5.4

+1.9

+3.0

-2.6

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sirius XM Holdings Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sirius XM Holdings Inc.: P/E 10.74 против 66.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SIRI или TKO?

ROE SIRI — 7.33%, TKO — 5.96%. SIRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sirius XM Holdings Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SIRI — 3.99%, TKO — 1.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sirius XM Holdings Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

По объёму выручки: SIRI — 8,56 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SIRI или TKO?

Чистая маржа SIRI — 9.86%, TKO — 4.47%. SIRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SIRI или TKO?

Технический скоринг: SIRI — 76/100, TKO — 53/100. SIRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SIRI или TKO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SIRI выигрывает 24, TKO — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией