Сравнение SIRI vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SIRI с P/E 10.74 (у SPHR — 40.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у SPHR — 2.15. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у SPHR — 9.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SIRI — 7.33%, у SPHR — 5.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SIRI удерживает чистую маржу на уровне 9.86%, опережая SPHR (9.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SIRI — 0.83, у SPHR — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SIRI | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.74 | 40.24 | |
| P/B | 0.77 | 2.15 | |
| P/S | 1.06 | 3.65 | |
| PEG | 0.10 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 8.60 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.33% | 5.36% | |
| ROA | 3.12% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 45.45% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 17.99% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 9.86% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.44 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.99% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.14% | 0.00% | |
| EPS | $2.52 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $34.91 | $62.65 | |
Технический анализ
SIRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SPHR — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SIRI — 59.4 (нейтральная зона), SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SIRI и SPHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SIRI — 20.7 (слабый тренд), SPHR — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIRI стабильнее (0.65 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает SIRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SIRI | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.41 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 76.05 | 44.16 | |
| CCI (20) | 7.36 | -0.26 | |
| MFI | 57.74 | 62.45 | |
| Williams %R | -23.95 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.82 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.66 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.53% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.17% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.18% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.11% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 105.46 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.51 | |
| ATR % | 3.08% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 2.57 | |
| RS Rating | 58.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -5.98 | -8.82 | |
| BB ширина | 7.80 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SIRI — 8,56 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SIRI зарабатывает 805 млн $, а SPHR фиксирует убыток (-200,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SIRI — 1,25 млрд $, SPHR — -309,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SIRI | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,56 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 805 млн $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.38 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млрд $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3.99% годовой доходности, SPHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SIRI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SIRI | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | — | |
| Коэфф. выплат | 43.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.12% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SIRI — июле (+5.73%), для SPHR — феврале (+13.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SIRI — сентябрь (-5.38%), SPHR — апрель (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sirius XM Holdings Inc. или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — SIRI или SPHR?
Какие дивиденды у Sirius XM Holdings Inc. и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Sirius XM Holdings Inc. или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — SIRI или SPHR?
Какая акция лучше по технике — SIRI или SPHR?
Что лучше купить — SIRI или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией